永赢昌利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318271665.57元 |
| 本期利润 |
413262996.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
682553248.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
10736621949.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150666440.17元 |
| 本期利润 |
237272103.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
790129001.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
12035485297.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192691877.73元 |
| 本期利润 |
119561588.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245433765.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
| 期末基金资产净值 |
4755637941.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119108252.88元 |
| 本期利润 |
118837327.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
396701364.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
8099579010.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125909113.96元 |
| 本期利润 |
176436408.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238310610.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
6056990062.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51182032.8元 |
| 本期利润 |
77430550.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192464895.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
3247646086.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84438366.43元 |
| 本期利润 |
60893235.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100656919.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
2900343128.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56519196.01元 |
| 本期利润 |
45384963.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74050324.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
2545395829.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1149076.56元 |
| 本期利润 |
1331236.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1104076.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
101288848.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
