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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
| 西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.25% |
| 西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 2.00% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.78% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.76% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4213 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1972674.93元 |
| 本期利润 | 2234984.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7907868.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0876元 |
| 期末基金资产净值 | 98136466.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 596760.85元 |
| 本期利润 | 651634.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1867479.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0706元 |
| 期末基金资产净值 | 28316767.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 698893.0元 |
| 本期利润 | 717690.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 873666.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 19075306.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 493306.72元 |
| 本期利润 | 532551.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 775512.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 20017326.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 878895.13元 |
| 本期利润 | 992440.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1116864.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0294元 |
| 期末基金资产净值 | 39141438.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 317965.66元 |
| 本期利润 | 529384.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 237212.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 13607599.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9502952.06元 |
| 本期利润 | 6016234.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 342383.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 57758006.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8487881.09元 |
| 本期利润 | 6061505.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3770721.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 290547088.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7599467.23元 |
| 本期利润 | 12400408.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7599467.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 455143047.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
