| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1487450.56 |
| 1.利息收入 | 444296.04 |
| 存款利息收入 | 212405.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-469434.4 |
| 股票投资收益 | -2206425.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1440861.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296129.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1507336.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5252.6 |
| 减：二、费用 | 1193518.59 |
| 1.管理人报酬 | 638812.45 |
| 2.托管费 | 106468.78 |
| 3.销售服务费 | 220129.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15155.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15155.8 |
| 6.其他费用 | 212649.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293931.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293931.97 |
| 一、收入： | 4211596.54 |
| 1.利息收入 | 257360.14 |
| 存款利息收入 | 195949.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170714.71 |
| 股票投资收益 | -753244.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 725791.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198167.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3780559.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2961.83 |
| 减：二、费用 | 655827.12 |
| 1.管理人报酬 | 362618.19 |
| 2.托管费 | 60436.4 |
| 3.销售服务费 | 124275.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1631.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1631.92 |
| 6.其他费用 | 106563.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3555769.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3555769.42 |
| 一、收入： | -24307604.94 |
| 1.利息收入 | 1200167.15 |
| 存款利息收入 | 501503.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5936692.3 |
| 股票投资收益 | -13879227.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7079377.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 128305.78 |
| 股利收益 | 734852.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19598704.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27624.5 |
| 减：二、费用 | 3289098.64 |
| 1.管理人报酬 | 2131713.07 |
| 2.托管费 | 355285.5 |
| 3.销售服务费 | 544368.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20350.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20350.64 |
| 6.其他费用 | 234381.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27596703.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27596703.58 |
| 一、收入： | -18835440.7 |
| 1.利息收入 | 898472.7 |
| 存款利息收入 | 253803.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3962755.77 |
| 股票投资收益 | -9158077.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4722579.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472742.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15791618.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20461.16 |
| 减：二、费用 | 2239238.56 |
| 1.管理人报酬 | 1512006.02 |
| 2.托管费 | 252000.95 |
| 3.销售服务费 | 337780.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2610.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2610.15 |
| 6.其他费用 | 134840.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21074679.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21074679.26 |
| 一、收入： | 54393405.15 |
| 1.利息收入 | 15513838.75 |
| 存款利息收入 | 159113.36 |
| 债券利息收入 | 11376789.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 145081.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54875443.05 |
| 股票投资收益 | 55829729.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2087969.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1133683.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16373482.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377605.93 |
| 减：二、费用 | 7055300.93 |
| 1.管理人报酬 | 4107012.94 |
| 2.托管费 | 684502.3 |
| 3.销售服务费 | 896957.95 |
| 4.交易费用 | 1081798.03 |
| 5.利息支出 | 1144.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1144.57 |
| 6.其他费用 | 275290.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47338104.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47338104.22 |
| 一、收入： | 32952365.15 |
| 1.利息收入 | 6942738.92 |
| 存款利息收入 | 38233.36 |
| 债券利息收入 | 4521539.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 140049.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33615037.18 |
| 股票投资收益 | 34001775.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1176243.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 789504.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7949613.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344202.35 |
| 减：二、费用 | 3114424.31 |
| 1.管理人报酬 | 1816252.23 |
| 2.托管费 | 302708.77 |
| 3.销售服务费 | 413129.87 |
| 4.交易费用 | 446995.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129010.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29837940.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29837940.84 |
| 一、收入： | 110197246.7 |
| 1.利息收入 | 13578480.29 |
| 存款利息收入 | 75327.89 |
| 债券利息收入 | 11179782.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 15491.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78740221.88 |
| 股票投资收益 | 80570987.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2954769.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1124003.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17641112.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237432.37 |
| 减：二、费用 | 5502810.48 |
| 1.管理人报酬 | 2995153.7 |
| 2.托管费 | 499192.38 |
| 3.销售服务费 | 704396.29 |
| 4.交易费用 | 980819.5 |
| 5.利息支出 | 49909.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49909.51 |
| 6.其他费用 | 247312.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104694436.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104694436.22 |
| 一、收入： | 38963852.06 |
| 1.利息收入 | 5323805.95 |
| 存款利息收入 | 41406.02 |
| 债券利息收入 | 3918012.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22930054.41 |
| 股票投资收益 | 23385848.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1122014.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666220.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10536617.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173374.69 |
| 减：二、费用 | 2118971.5 |
| 1.管理人报酬 | 1225118.97 |
| 2.托管费 | 204186.51 |
| 3.销售服务费 | 214064.4 |
| 4.交易费用 | 345175.91 |
| 5.利息支出 | 2436.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2436.75 |
| 6.其他费用 | 118202.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36844880.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36844880.56 |
| 一、收入： | 25882329.88 |
| 1.利息收入 | 4577095.19 |
| 存款利息收入 | 184857.01 |
| 债券利息收入 | 2833898.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6535929.65 |
| 股票投资收益 | 6157685.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1094688.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1472932.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14589642.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179662.75 |
| 减：二、费用 | 2153813.98 |
| 1.管理人报酬 | 1081855.57 |
| 2.托管费 | 180309.24 |
| 3.销售服务费 | 168225.57 |
| 4.交易费用 | 662907.99 |
| 5.利息支出 | 1845.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1845.81 |
| 6.其他费用 | 51705.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23728515.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23728515.9 |
| 一、收入： | 290891.2 |
| 1.利息收入 | 58026.81 |
| 存款利息收入 | 30136.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273575.16 |
| 股票投资收益 | 18523.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 255051.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193323.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152612.95 |
| 减：二、费用 | 128245.34 |
| 1.管理人报酬 | 39086.35 |
| 2.托管费 | 6514.4 |
| 3.销售服务费 | 1848.64 |
| 4.交易费用 | 72047.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8748.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162645.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162645.86 |
