| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1555573023.07 |
| 1.利息收入 | 877143.25 |
| 存款利息收入 | 877143.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-765412432.8 |
| 股票投资收益 | -861192426.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5587760.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90192232.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-791712563.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674830.16 |
| 减：二、费用 | 95654160.25 |
| 1.管理人报酬 | 81297552.85 |
| 2.托管费 | 13549592.07 |
| 3.销售服务费 | 431280.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375735.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1651227183.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1651227183.32 |
| 一、收入： | -1057800521.14 |
| 1.利息收入 | 528748.07 |
| 存款利息收入 | 528748.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-325108449.34 |
| 股票投资收益 | -390339040.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2805298.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62425292.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-733719233.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498413.82 |
| 减：二、费用 | 56798054.33 |
| 1.管理人报酬 | 48202352.88 |
| 2.托管费 | 8033725.44 |
| 3.销售服务费 | 360830.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201145.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1114598575.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1114598575.47 |
| 一、收入： | -1185467074.27 |
| 1.利息收入 | 1132917.3 |
| 存款利息收入 | 1132917.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-816134283.81 |
| 股票投资收益 | -904413424.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4744936.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83534204.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-373089138.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2623430.87 |
| 减：二、费用 | 122571542.23 |
| 1.管理人报酬 | 104398952.05 |
| 2.托管费 | 17399825.34 |
| 3.销售服务费 | 325324.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447440.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1308038616.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1308038616.5 |
| 一、收入： | -670143641.39 |
| 1.利息收入 | 646928.25 |
| 存款利息收入 | 646928.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148360990.13 |
| 股票投资收益 | -213833978.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2868399.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62604589.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-523278989.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
849410.22 |
| 减：二、费用 | 62559036.39 |
| 1.管理人报酬 | 53394035.96 |
| 2.托管费 | 8899006.0 |
| 3.销售服务费 | 34167.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231826.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-732702677.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-732702677.78 |
| 一、收入： | -2710960583.11 |
| 1.利息收入 | 10236725.52 |
| 存款利息收入 | 2343076.21 |
| 债券利息收入 | 7893649.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427200255.06 |
| 股票投资收益 | 361132515.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65995990.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3187124714.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38727151.17 |
| 减：二、费用 | 232860115.2 |
| 1.管理人报酬 | 178398934.97 |
| 2.托管费 | 29733155.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24377188.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350836.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2943820698.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2943820698.31 |
| 一、收入： | -418474097.32 |
| 1.利息收入 | 5013147.45 |
| 存款利息收入 | 1581391.29 |
| 债券利息收入 | 3431756.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448557576.35 |
| 股票投资收益 | 403368074.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -133840.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45323341.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-902526628.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30481807.76 |
| 减：二、费用 | 138107857.28 |
| 1.管理人报酬 | 103644678.51 |
| 2.托管费 | 17274113.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17016111.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172954.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-556581954.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-556581954.6 |
| 一、收入： | 2456278600.61 |
| 1.利息收入 | 2533204.35 |
| 存款利息收入 | 985056.07 |
| 债券利息收入 | 1548148.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
337220382.81 |
| 股票投资收益 | 317207509.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1458482.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18554391.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2103655407.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12869606.13 |
| 减：二、费用 | 70723074.03 |
| 1.管理人报酬 | 49823937.35 |
| 2.托管费 | 8303989.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12255567.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339577.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2385555526.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2385555526.58 |
| 一、收入： | 453929948.9 |
| 1.利息收入 | 947120.76 |
| 存款利息收入 | 324232.75 |
| 债券利息收入 | 622888.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202770342.79 |
| 股票投资收益 | 189301954.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1458482.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12009905.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248880658.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1331827.25 |
| 减：二、费用 | 22173762.4 |
| 1.管理人报酬 | 14027315.94 |
| 2.托管费 | 2337885.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5658200.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150358.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
431756186.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
431756186.5 |
| 一、收入： | 223650438.1 |
| 1.利息收入 | 8568782.8 |
| 存款利息收入 | 2614163.69 |
| 债券利息收入 | 1187704.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10762760.83 |
| 股票投资收益 | 8066037.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2696723.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
202601326.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1717568.43 |
| 减：二、费用 | 27733062.39 |
| 1.管理人报酬 | 21431243.29 |
| 2.托管费 | 3571873.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2603718.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126227.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195917375.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195917375.71 |
