名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.05% |
华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 53.34 | 8.00 | 14.99% | 1.60 | 3.00% | -- | -- | 27.33 | 51.24% |
2023-06-30 | 27.05 | 4.22 | 15.59% | 0.84 | 3.12% | -- | -- | 13.87 | 51.29% |
2022-12-31 | 55.20 | 9.98 | 18.07% | 2.00 | 3.61% | -- | -- | 26.69 | 48.34% |
2022-06-30 | 28.29 | 5.12 | 18.09% | 1.02 | 3.62% | -- | -- | 13.85 | 48.96% |
2021-12-31 | 161.44 | 18.73 | 11.60% | 3.75 | 2.32% | 35.07 | 21.72% | 60.70 | 37.60% |
2021-06-30 | 105.96 | 10.75 | 10.14% | 2.15 | 2.03% | 28.28 | 26.69% | 35.62 | 33.62% |
2020-12-31 | 260.31 | 33.50 | 12.87% | 6.70 | 2.57% | 36.84 | 14.15% | 100.71 | 38.69% |
2020-06-30 | 115.03 | 15.45 | 13.43% | 3.09 | 2.69% | 23.18 | 20.15% | 32.56 | 28.31% |
2019-12-31 | 34.76 | 7.29 | 20.98% | 1.46 | 4.20% | 9.81 | 28.22% | 4.71 | 13.56% |