名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 53.34 | 8.00 | 14.99% | 1.60 | 3.00% | -- | -- | 27.33 | 51.24% |
2023-06-30 | 27.05 | 4.22 | 15.59% | 0.84 | 3.12% | -- | -- | 13.87 | 51.29% |
2022-12-31 | 55.20 | 9.98 | 18.07% | 2.00 | 3.61% | -- | -- | 26.69 | 48.34% |
2022-06-30 | 28.29 | 5.12 | 18.09% | 1.02 | 3.62% | -- | -- | 13.85 | 48.96% |
2021-12-31 | 161.44 | 18.73 | 11.60% | 3.75 | 2.32% | 35.07 | 21.72% | 60.70 | 37.60% |
2021-06-30 | 105.96 | 10.75 | 10.14% | 2.15 | 2.03% | 28.28 | 26.69% | 35.62 | 33.62% |
2020-12-31 | 260.31 | 33.50 | 12.87% | 6.70 | 2.57% | 36.84 | 14.15% | 100.71 | 38.69% |
2020-06-30 | 115.03 | 15.45 | 13.43% | 3.09 | 2.69% | 23.18 | 20.15% | 32.56 | 28.31% |
2019-12-31 | 34.76 | 7.29 | 20.98% | 1.46 | 4.20% | 9.81 | 28.22% | 4.71 | 13.56% |