南方泰元债券发起A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145906530.03元 |
| 本期利润 |
159757257.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59017733.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
5092402641.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66561945.62元 |
| 本期利润 |
85908951.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33434950.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
5364108100.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61507899.04元 |
| 本期利润 |
51661818.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17714017.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
1560732284.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29641250.13元 |
| 本期利润 |
30013830.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29809759.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
2235319822.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70135966.59元 |
| 本期利润 |
91185554.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64631111.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
1751537415.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32636040.1元 |
| 本期利润 |
41952736.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111765421.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
2077253909.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74468127.33元 |
| 本期利润 |
53166329.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117131733.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0515元 |
| 期末基金资产净值 |
2390110728.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43336737.6元 |
| 本期利润 |
41915350.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112945803.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
2988683079.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33265727.21元 |
| 本期利润 |
37533680.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36005707.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
2052275810.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
