融通增润三个月定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6185552.41 |
| 存出保证金 |
48411.84 |
| 交易性金融资产 |
4782440842.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4692456114.95 |
| 资产支持证券投资 |
89984727.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4789402373.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
935161111.82 |
| 应付证券清算款 |
78498.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
976605.13 |
| 应付托管费 |
325535.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59606.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349420.5 |
| 负债合计 |
936950777.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3565175529.13 |
| 所有者权益合计 |
3852451596.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
4789402373.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1080404.79 |
| 结算备付金 |
9175782.58 |
| 存出保证金 |
100257.74 |
| 交易性金融资产 |
4611057884.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4355441772.64 |
| 资产支持证券投资 |
255616111.67 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4621414329.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
820249348.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
935710.5 |
| 应付托管费 |
311903.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24121.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168486.74 |
| 负债合计 |
821689570.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3565175592.49 |
| 所有者权益合计 |
3799724758.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4621414329.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1246059.18 |
| 结算备付金 |
842395.15 |
| 存出保证金 |
100631.73 |
| 交易性金融资产 |
4426300260.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4100573999.96 |
| 资产支持证券投资 |
325726260.61 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4428489346.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
707280106.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
945564.31 |
| 应付托管费 |
315188.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37445.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290408.62 |
| 负债合计 |
708868712.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3565175592.49 |
| 所有者权益合计 |
3719620634.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4428489346.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
524521.2 |
| 结算备付金 |
13197882.13 |
| 存出保证金 |
70855.41 |
| 交易性金融资产 |
4380679719.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4004242822.76 |
| 资产支持证券投资 |
376436896.69 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4394472978.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
691881432.87 |
| 应付证券清算款 |
8503.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
911701.96 |
| 应付托管费 |
303900.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71031.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167177.88 |
| 负债合计 |
693343748.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3565174805.98 |
| 所有者权益合计 |
3701129229.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4394472978.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4475875.68 |
| 结算备付金 |
6642585.69 |
| 存出保证金 |
2755.88 |
| 交易性金融资产 |
3725314180.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3309426700.0 |
| 资产支持证券投资 |
415887480.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59624188.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3799559586.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
721999268.0 |
| 应付证券清算款 |
3500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
780911.92 |
| 应付托管费 |
260303.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82505.64 |
| 应付利息 |
418753.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
727325492.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3072234093.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3799559586.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1861735.0 |
| 结算备付金 |
16666.67 |
| 存出保证金 |
120142.23 |
| 交易性金融资产 |
3908168000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3485234000.0 |
| 资产支持证券投资 |
422934000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56000275.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49247227.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4015414046.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
984998620.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
755830.27 |
| 应付托管费 |
251943.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81517.63 |
| 应付利息 |
589008.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138231.73 |
| 负债合计 |
986844933.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3028569112.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4015414046.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1165971.8 |
| 结算备付金 |
19049.33 |
| 存出保证金 |
36510.75 |
| 交易性金融资产 |
3608861000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3379206000.0 |
| 资产支持证券投资 |
229655000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49938283.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3660020815.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
605999610.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
771753.27 |
| 应付托管费 |
257251.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92339.38 |
| 应付利息 |
168214.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
607589501.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3052431314.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3660020815.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1669836.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10810.37 |
| 交易性金融资产 |
3960840000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3732749000.0 |
| 资产支持证券投资 |
228091000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
50000000.0 |
| 应收利息 |
52877641.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4085398438.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
991126859.8 |
| 应付证券清算款 |
50063593.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
756470.9 |
| 应付托管费 |
252156.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71351.25 |
| 应付利息 |
463408.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138289.16 |
| 负债合计 |
1042902971.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3042495467.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4085398438.74 |
