广发民玉纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3030865.05 |
| 存出保证金 |
64789.24 |
| 交易性金融资产 |
2529889746.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2529889746.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2533269595.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
216971552.23 |
| 应付证券清算款 |
113791.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
590445.62 |
| 应付托管费 |
196815.2 |
| 应付销售服务费 |
97.03 |
| 应付税费 |
72220.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209227.64 |
| 负债合计 |
218154149.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2212075283.36 |
| 所有者权益合计 |
2315115446.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2533269595.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235415.31 |
| 结算备付金 |
429122.08 |
| 存出保证金 |
4656.59 |
| 交易性金融资产 |
391536525.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391536525.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392205719.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91044474.5 |
| 应付证券清算款 |
42441.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74139.31 |
| 应付托管费 |
24713.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20060.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101738.62 |
| 负债合计 |
91307567.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290397521.36 |
| 所有者权益合计 |
300898151.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
392205719.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535409.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
360416698.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360416698.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360952108.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52938690.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78075.56 |
| 应付托管费 |
26025.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178445.58 |
| 负债合计 |
53221236.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300153625.28 |
| 所有者权益合计 |
307730871.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
360952108.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
414722.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
326541375.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326541375.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326956097.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12541618.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77397.81 |
| 应付托管费 |
25799.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134656.15 |
| 负债合计 |
12779471.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300398859.45 |
| 所有者权益合计 |
314176626.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
326956097.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2499748.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
354063000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354063000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6026267.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364889016.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2300000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91971.75 |
| 应付托管费 |
30657.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
2598469.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349847651.92 |
| 所有者权益合计 |
362290546.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
364889016.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243297.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1085.14 |
| 交易性金融资产 |
371562000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371562000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20200150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5594304.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397600836.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92489661.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74979.21 |
| 应付托管费 |
24993.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
47422.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85367.52 |
| 负债合计 |
92738220.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300451062.31 |
| 所有者权益合计 |
304862616.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
397600836.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
825410.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3587.99 |
| 交易性金融资产 |
293366262.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293366262.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5492430.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299687691.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75723.92 |
| 应付托管费 |
25241.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148500.0 |
| 负债合计 |
255072.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300587571.44 |
| 所有者权益合计 |
299432619.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
299687691.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217159.56 |
| 结算备付金 |
40278.05 |
| 存出保证金 |
6823.5 |
| 交易性金融资产 |
523447975.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
523447975.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5230700.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528942936.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29002836.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5172.9 |
| 应付管理人报酬 |
135008.53 |
| 应付托管费 |
45002.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4814.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72141.8 |
| 负债合计 |
29270169.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501030695.7 |
| 所有者权益合计 |
499672767.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
528942936.84 |
