| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 4.87% | 0.61% | 61516.95 |
| 2023-12-31 | -- | 4.49% | 1.48% | 66390.02 |
| 2023-09-30 | -- | 6.81% | 0.82% | 75130.29 |
| 2023-06-30 | -- | 6.06% | 4.02% | 84204.86 |
| 2023-03-31 | -- | 5.47% | 0.95% | 97018.42 |
| 2022-12-31 | -- | 5.17% | 0.56% | 102409.88 |
| 2022-09-30 | -- | 5.28% | 5.77% | 116089.03 |
| 2022-06-30 | -- | 5.25% | 2.86% | 155828.26 |
| 2022-03-31 | -- | 5.58% | 0.82% | 182963.12 |
| 2021-12-31 | -- | 3.5% | 3.84% | 200201.60 |
| 2021-09-30 | -- | 4.93% | 1.38% | 304395.84 |
| 2021-06-30 | -- | 4.91% | 1.29% | 305781.34 |
| 2021-03-31 | -- | 5.6% | 0.5% | 143079.08 |
| 2020-12-31 | -- | 5.47% | 1.72% | 146301.32 |
| 2020-09-30 | -- | 4.81% | 2.95% | 187076.44 |
| 2020-06-30 | -- | 4.97% | 2.29% | 181310.54 |
| 2020-03-31 | -- | 5.2% | 2.08% | 173750.39 |
