| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2638533.0 |
| 1.利息收入 | 17784.59 |
| 存款利息收入 | 15986.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1468748.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3444313.74 |
| 债券投资收益 | 90074.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1885490.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1277874.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90304.92 |
| 减：二、费用 | 649810.4 |
| 1.管理人报酬 | 371612.71 |
| 2.托管费 | 100469.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177727.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3288343.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3288343.4 |
| 一、收入： | 1415274.72 |
| 1.利息收入 | 9493.22 |
| 存款利息收入 | 9493.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-855054.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1479064.33 |
| 债券投资收益 | 42017.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581992.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2215891.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44944.07 |
| 减：二、费用 | 332125.81 |
| 1.管理人报酬 | 191352.71 |
| 2.托管费 | 51082.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89691.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1083148.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1083148.91 |
| 一、收入： | -16130797.2 |
| 1.利息收入 | 38826.29 |
| 存款利息收入 | 38826.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5330785.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7713001.12 |
| 债券投资收益 | 156188.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2226027.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10885790.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46952.84 |
| 减：二、费用 | 944239.08 |
| 1.管理人报酬 | 623894.0 |
| 2.托管费 | 136058.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2164.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2164.66 |
| 6.其他费用 | 182111.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17075036.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17075036.28 |
| 一、收入： | -12335330.69 |
| 1.利息收入 | 13342.16 |
| 存款利息收入 | 13342.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4573095.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6170970.9 |
| 债券投资收益 | 91223.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1506652.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7786649.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11072.61 |
| 减：二、费用 | 525002.42 |
| 1.管理人报酬 | 361615.5 |
| 2.托管费 | 73544.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89831.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12860333.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12860333.11 |
| 一、收入： | 9706160.16 |
| 1.利息收入 | 250568.89 |
| 存款利息收入 | 56993.92 |
| 债券利息收入 | 180182.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16129396.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 14309832.52 |
| 债券投资收益 | -65146.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1884710.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6709631.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35825.98 |
| 减：二、费用 | 1362331.64 |
| 1.管理人报酬 | 571599.33 |
| 2.托管费 | 153983.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 446989.04 |
| 5.利息支出 | 6267.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6267.29 |
| 6.其他费用 | 181287.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8343828.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8343828.52 |
| 一、收入： | 5848949.97 |
| 1.利息收入 | 128853.83 |
| 存款利息收入 | 30864.54 |
| 债券利息收入 | 84596.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7109405.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 6305047.65 |
| 债券投资收益 | -65146.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 869504.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1407715.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18406.25 |
| 减：二、费用 | 629784.58 |
| 1.管理人报酬 | 260177.1 |
| 2.托管费 | 75239.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196496.6 |
| 5.利息支出 | 6267.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6267.29 |
| 6.其他费用 | 89399.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5219165.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5219165.39 |
| 一、收入： | 29413053.56 |
| 1.利息收入 | 187682.92 |
| 存款利息收入 | 70276.64 |
| 债券利息收入 | 99732.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12661985.21 |
| 股票投资收益 | 3089035.06 |
| 基金投资收益 | 6911638.13 |
| 债券投资收益 | 75534.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2585777.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16520357.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43027.78 |
| 减：二、费用 | 1245711.79 |
| 1.管理人报酬 | 512805.38 |
| 2.托管费 | 133041.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 368478.77 |
| 5.利息支出 | 48945.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48945.68 |
| 6.其他费用 | 181003.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28167341.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28167341.77 |
| 一、收入： | 8708843.3 |
| 1.利息收入 | 104759.39 |
| 存款利息收入 | 57677.26 |
| 债券利息收入 | 29407.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3029563.25 |
| 股票投资收益 | 1611757.95 |
| 基金投资收益 | -128837.73 |
| 债券投资收益 | 385.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1546257.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5544315.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30205.39 |
| 减：二、费用 | 571114.54 |
| 1.管理人报酬 | 269352.43 |
| 2.托管费 | 63314.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135191.11 |
| 5.利息支出 | 11997.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11997.0 |
| 6.其他费用 | 90098.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8137728.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8137728.76 |
| 一、收入： | 2285810.5 |
| 1.利息收入 | 259375.16 |
| 存款利息收入 | 134013.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1336123.79 |
| 股票投资收益 | -70108.04 |
| 基金投资收益 | -184139.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1590370.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
678844.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11467.01 |
| 减：二、费用 | 347737.99 |
| 1.管理人报酬 | 217503.65 |
| 2.托管费 | 42488.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41332.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46240.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1938072.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1938072.51 |
