| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27368961.05 |
| 1.利息收入 | 198171.3 |
| 存款利息收入 | 80038.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22569958.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22646758.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -76800.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4548274.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52556.63 |
| 减：二、费用 | 5820435.29 |
| 1.管理人报酬 | 1998844.6 |
| 2.托管费 | 666281.62 |
| 3.销售服务费 | 667074.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2159301.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2159301.06 |
| 6.其他费用 | 259572.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21548525.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21548525.76 |
| 一、收入： | 17417406.98 |
| 1.利息收入 | 160721.95 |
| 存款利息收入 | 44986.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12589069.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12947769.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -358700.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4666224.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1391.96 |
| 减：二、费用 | 2889393.21 |
| 1.管理人报酬 | 1103256.3 |
| 2.托管费 | 367752.11 |
| 3.销售服务费 | 389295.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 865983.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 865983.86 |
| 6.其他费用 | 126019.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14528013.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14528013.77 |
| 一、收入： | 82830460.18 |
| 1.利息收入 | 2154861.13 |
| 存款利息收入 | 61685.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90007249.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90584048.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -576799.22 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9646697.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315046.61 |
| 减：二、费用 | 17702190.0 |
| 1.管理人报酬 | 8534445.92 |
| 2.托管费 | 2844815.25 |
| 3.销售服务费 | 2878534.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2896535.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2896535.5 |
| 6.其他费用 | 314142.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65128270.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65128270.18 |
| 一、收入： | 61835528.83 |
| 1.利息收入 | 2024502.56 |
| 存款利息收入 | 34593.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53273907.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53556506.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -282599.22 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6335056.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202062.65 |
| 减：二、费用 | 11253525.19 |
| 1.管理人报酬 | 5702094.62 |
| 2.托管费 | 1900698.16 |
| 3.销售服务费 | 2031433.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1307725.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1307725.69 |
| 6.其他费用 | 161548.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50582003.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50582003.64 |
| 一、收入： | 60864498.17 |
| 1.利息收入 | 50025445.67 |
| 存款利息收入 | 19197.53 |
| 债券利息收入 | 47602379.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3359584.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3359584.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13970734.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227902.18 |
| 减：二、费用 | 8318617.13 |
| 1.管理人报酬 | 4422158.27 |
| 2.托管费 | 1474052.71 |
| 3.销售服务费 | 1636695.5 |
| 4.交易费用 | 30864.9 |
| 5.利息支出 | 348373.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 348373.1 |
| 6.其他费用 | 265715.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52545881.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52545881.04 |
| 一、收入： | 20699820.24 |
| 1.利息收入 | 13687313.97 |
| 存款利息收入 | 11411.38 |
| 债券利息收入 | 13283913.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-515545.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -515545.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7500800.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27250.57 |
| 减：二、费用 | 1955238.63 |
| 1.管理人报酬 | 1059517.38 |
| 2.托管费 | 353172.42 |
| 3.销售服务费 | 183098.71 |
| 4.交易费用 | 11539.1 |
| 5.利息支出 | 186561.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186561.47 |
| 6.其他费用 | 117958.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18744581.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18744581.61 |
| 一、收入： | 18287614.74 |
| 1.利息收入 | 31302373.52 |
| 存款利息收入 | 267839.13 |
| 债券利息收入 | 29621198.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 1333717.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5297637.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5898271.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 600633.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7743743.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26622.22 |
| 减：二、费用 | 6433790.62 |
| 1.管理人报酬 | 1942650.07 |
| 2.托管费 | 647550.07 |
| 3.销售服务费 | 774571.99 |
| 4.交易费用 | 24152.8 |
| 5.利息支出 | 2693733.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2693733.48 |
| 6.其他费用 | 243105.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11853824.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11853824.12 |
| 一、收入： | 13296508.74 |
| 1.利息收入 | 19007579.64 |
| 存款利息收入 | 222167.1 |
| 债券利息收入 | 17494855.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 1230113.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1387835.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 829925.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 557910.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7122460.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23553.86 |
| 减：二、费用 | 4061514.82 |
| 1.管理人报酬 | 1216220.97 |
| 2.托管费 | 405407.01 |
| 3.销售服务费 | 577142.65 |
| 4.交易费用 | 16584.99 |
| 5.利息支出 | 1635092.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1635092.45 |
| 6.其他费用 | 146077.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9234993.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9234993.92 |
