华夏鼎泓债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1265247.99 |
| 存出保证金 |
29524.97 |
| 交易性金融资产 |
614428158.39 |
| 股票投资 |
43651277.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570776881.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-811.54 |
| 应收证券清算款 |
19477474.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3067.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638184929.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98095178.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16595.16 |
| 应付管理人报酬 |
274359.24 |
| 应付托管费 |
91453.09 |
| 应付销售服务费 |
23185.46 |
| 应付税费 |
31411.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271385.21 |
| 负债合计 |
98803568.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434066215.81 |
| 所有者权益合计 |
539381361.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
638184929.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1108835.86 |
| 结算备付金 |
11579252.13 |
| 存出保证金 |
109029.36 |
| 交易性金融资产 |
551910363.87 |
| 股票投资 |
43968087.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507942276.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5406.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564712887.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99669953.43 |
| 应付证券清算款 |
45069.86 |
| 应付赎回款 |
43717.86 |
| 应付管理人报酬 |
229587.28 |
| 应付托管费 |
76529.1 |
| 应付销售服务费 |
34088.11 |
| 应付税费 |
20077.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
463753.31 |
| 负债合计 |
100582776.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378371093.57 |
| 所有者权益合计 |
464130111.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
564712887.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4525087.27 |
| 结算备付金 |
9740747.92 |
| 存出保证金 |
276505.78 |
| 交易性金融资产 |
488847184.82 |
| 股票投资 |
6987215.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
481859969.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5870.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503395396.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50009863.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38555.7 |
| 应付管理人报酬 |
249775.73 |
| 应付托管费 |
83258.57 |
| 应付销售服务费 |
47436.69 |
| 应付税费 |
58301.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1094337.02 |
| 负债合计 |
51581527.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378379819.79 |
| 所有者权益合计 |
451813868.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
503395396.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4165775.23 |
| 结算备付金 |
33035460.05 |
| 存出保证金 |
314436.74 |
| 交易性金融资产 |
1302626132.01 |
| 股票投资 |
112458823.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1190167308.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1785845.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1028621.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1342956270.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
245300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1443544.11 |
| 应付赎回款 |
1164867.49 |
| 应付管理人报酬 |
536224.63 |
| 应付托管费 |
178741.52 |
| 应付销售服务费 |
96203.57 |
| 应付税费 |
61957.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740492.91 |
| 负债合计 |
249522031.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
895076566.63 |
| 所有者权益合计 |
1093434239.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1342956270.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39121319.43 |
| 结算备付金 |
1522077.6 |
| 存出保证金 |
51785.26 |
| 交易性金融资产 |
754841354.25 |
| 股票投资 |
114401119.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640440235.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5521111.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
537533.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
801595181.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1318541.29 |
| 应付赎回款 |
615051.13 |
| 应付管理人报酬 |
243604.6 |
| 应付托管费 |
81201.53 |
| 应付销售服务费 |
63650.68 |
| 应付税费 |
38513.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
2731713.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
638398138.2 |
| 所有者权益合计 |
798863468.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
801595181.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1389285.34 |
| 结算备付金 |
2032836.75 |
| 存出保证金 |
114560.5 |
| 交易性金融资产 |
173441023.32 |
| 股票投资 |
21809715.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151631308.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
5688809.95 |
| 应收利息 |
2430843.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217326.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190814685.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5329136.77 |
| 应付赎回款 |
924290.67 |
| 应付管理人报酬 |
87217.1 |
| 应付托管费 |
29072.36 |
| 应付销售服务费 |
37721.68 |
| 应付税费 |
11048.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
17196234.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150652768.47 |
| 所有者权益合计 |
173618451.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
190814685.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1083453.21 |
| 结算备付金 |
983300.47 |
| 存出保证金 |
268191.55 |
| 交易性金融资产 |
302328399.62 |
| 股票投资 |
42173842.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260154557.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1580897.12 |
| 应收利息 |
2536888.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111543.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308892674.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1699245.52 |
| 应付管理人报酬 |
142939.51 |
| 应付托管费 |
47646.49 |
| 应付销售服务费 |
66159.93 |
| 应付税费 |
31190.21 |
| 应付利息 |
-7033.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
39010023.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241704647.38 |
| 所有者权益合计 |
269882650.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
308892674.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19447946.54 |
| 结算备付金 |
6772532.79 |
| 存出保证金 |
428874.98 |
| 交易性金融资产 |
722601010.24 |
| 股票投资 |
100410245.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
622190764.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12718718.86 |
| 应收利息 |
6053447.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000710.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
769023240.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114000000.0 |
| 应付证券清算款 |
14089488.43 |
| 应付赎回款 |
6851949.76 |
| 应付管理人报酬 |
333289.3 |
| 应付托管费 |
111096.4 |
| 应付销售服务费 |
154511.73 |
| 应付税费 |
27074.01 |
| 应付利息 |
6702.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
136319260.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
602332691.17 |
| 所有者权益合计 |
632703980.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
769023240.96 |
