| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156564.65元 |
| 本期利润 | 435890.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 771540.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0603元 |
| 期末基金资产净值 | 14581718.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18664.91元 |
| 本期利润 | 342655.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 784186.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0506元 |
| 期末基金资产净值 | 17561605.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1304119.15元 |
| 本期利润 | -1942737.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 938032.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0495元 |
| 期末基金资产净值 | 21118235.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -758542.02元 |
| 本期利润 | -1044739.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2216736.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
| 期末基金资产净值 | 32635116.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1642511.01元 |
| 本期利润 | 5214526.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2569530.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0974元 |
| 期末基金资产净值 | 30989353.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -466963.02元 |
| 本期利润 | 1686112.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114658.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 25694140.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 586138.14元 |
| 本期利润 | -1209184.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1193159.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 71501938.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.64% |
