广发央企创新驱动ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
18960.73 |
存出保证金 |
86874.21 |
交易性金融资产 |
204012375.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
204012375.55 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
657821.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
216981874.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1182779.04 |
应付管理人报酬 |
1600.6 |
应付托管费 |
533.52 |
应付销售服务费 |
11554.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155443.1 |
负债合计 |
1351911.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
155469968.42 |
所有者权益合计 |
215629963.33 |
负债和所有者权益合计 |
216981874.57 |
资产: |
银行存款 |
27483771.02 |
结算备付金 |
822445.99 |
存出保证金 |
73082.82 |
交易性金融资产 |
354726010.76 |
股票投资 |
1452456.0 |
基金投资 |
353273554.76 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1532011.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
384637321.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2788772.82 |
应付管理人报酬 |
3262.94 |
应付托管费 |
1087.65 |
应付销售服务费 |
20082.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
123333.02 |
负债合计 |
2936538.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
251436010.28 |
所有者权益合计 |
381700782.94 |
负债和所有者权益合计 |
384637321.64 |
资产: |
银行存款 |
5324019.86 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1101.79 |
交易性金融资产 |
73140489.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
73140489.3 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
287387.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
78752998.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
856768.9 |
应付管理人报酬 |
974.93 |
应付托管费 |
324.96 |
应付销售服务费 |
4043.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75078.86 |
负债合计 |
937190.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
59765102.37 |
所有者权益合计 |
77815807.16 |
负债和所有者权益合计 |
78752998.1 |
资产: |
银行存款 |
3482185.37 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
7448.16 |
交易性金融资产 |
54076777.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
54076777.8 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
369485.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
174691.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58110587.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
958171.81 |
应付管理人报酬 |
413.01 |
应付托管费 |
137.69 |
应付销售服务费 |
1898.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104321.06 |
负债合计 |
1064942.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
41623068.05 |
所有者权益合计 |
57045645.53 |
负债和所有者权益合计 |
58110587.93 |
资产: |
银行存款 |
6339523.15 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
14640.44 |
交易性金融资产 |
95917414.39 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
95917414.39 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
659.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
340186.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102612423.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
548567.31 |
应付管理人报酬 |
781.45 |
应付托管费 |
260.46 |
应付销售服务费 |
2778.87 |
应付税费 |
10287.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145489.34 |
负债合计 |
710479.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
67834391.56 |
所有者权益合计 |
101901944.27 |
负债和所有者权益合计 |
102612423.7 |
资产: |
银行存款 |
1899345.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4065.54 |
交易性金融资产 |
32831517.12 |
股票投资 |
639821.0 |
基金投资 |
32191696.12 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
180.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70672.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34805780.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
299823.23 |
应付管理人报酬 |
4266.89 |
应付托管费 |
1422.32 |
应付销售服务费 |
1031.21 |
应付税费 |
3505.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33853.92 |
负债合计 |
345284.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
27167201.95 |
所有者权益合计 |
34460495.65 |
负债和所有者权益合计 |
34805780.3 |
资产: |
银行存款 |
2690494.77 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
20423.4 |
交易性金融资产 |
46864309.31 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
46841309.31 |
债券投资 |
23000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
206191.22 |
应收利息 |
319.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16875.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49798614.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
144717.56 |
应付管理人报酬 |
6546.59 |
应付托管费 |
2182.17 |
应付销售服务费 |
1552.62 |
应付税费 |
16396.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114269.05 |
负债合计 |
291521.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
41549276.26 |
所有者权益合计 |
49507092.74 |
负债和所有者权益合计 |
49798614.1 |
资产: |
银行存款 |
7201719.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
139662.98 |
交易性金融资产 |
127869749.49 |
股票投资 |
11751.82 |
基金投资 |
127857997.67 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
669910.15 |
应收利息 |
930.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
353783.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
88606.68 |
资产总计 |
136324362.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
84.0 |
应付赎回款 |
1619835.46 |
应付管理人报酬 |
17502.95 |
应付托管费 |
5834.31 |
应付销售服务费 |
4302.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80782.39 |
负债合计 |
1798681.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
137607846.47 |
所有者权益合计 |
134525681.23 |
负债和所有者权益合计 |
136324362.73 |