名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金信息科技主题… | 0.8736 | 1.10% |
华泰紫金信息科技主题… | 0.8519 | 1.08% |
华泰紫金中证1000… | 0.8694 | 0.54% |
华泰紫金中证1000… | 0.8728 | 0.53% |
华泰紫金丰和偏债混合… | 0.977 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金天天金货币E… | 0.488 | 2.19% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4225 | 1.96% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4225 | 1.94% |
华泰紫金货币增利A | 0.5202 | 1.91% |
华泰紫金货币增利B | 0.5202 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
兴全有机增长混合 | -0.95% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 151.04 | 71.66 | 47.44% | 23.89 | 15.81% | -- | -- | 4.71 | 3.12% |
2023-06-30 | 91.90 | 44.53 | 48.45% | 14.84 | 16.15% | -- | -- | 2.77 | 3.02% |
2022-12-31 | 240.32 | 131.40 | 54.68% | 32.98 | 13.73% | -- | -- | 16.90 | 7.03% |
2022-06-30 | 160.07 | 97.51 | 60.91% | 24.38 | 15.23% | -- | -- | 10.17 | 6.35% |
2021-12-31 | 338.98 | 207.54 | 61.23% | 51.88 | 15.31% | 0.93 | 0.27% | 7.59 | 2.24% |
2021-06-30 | 144.40 | 101.92 | 70.58% | 25.48 | 17.65% | -0.08 | -0.06% | 3.25 | 2.25% |
2020-12-31 | 1812.00 | 788.82 | 43.53% | 197.20 | 10.88% | 6.82 | 0.38% | 526.77 | 29.07% |
2020-06-30 | 1341.16 | 565.42 | 42.16% | 141.35 | 10.54% | 4.13 | 0.31% | 427.52 | 31.88% |
2019-12-31 | 329.02 | 127.29 | 38.69% | 31.82 | 9.67% | 1.58 | 0.48% | 89.73 | 27.27% |