| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
| 金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
| 金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
| 金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8736 | 1.10% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8519 | 1.08% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.8694 | 0.54% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.8728 | 0.53% |
| 华泰紫金丰和偏债混合… | 0.977 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.488 | 2.19% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4225 | 1.96% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4225 | 1.94% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5202 | 1.91% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5202 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.95% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 709.12 | -- | -- | 556.82 | 78.52% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 325.78 | -- | -- | 338.75 | 103.98% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1429.51 | -- | -- | 851.18 | 59.54% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1266.63 | -- | -- | 675.54 | 53.33% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5147.96 | -- | -- | 1020.29 | 19.82% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1807.41 | -- | -- | 474.35 | 26.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2545.20 | -- | -- | -3728.39 | -146.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 6248.00 | -- | -- | 59.04 | 0.95% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2318.06 | -- | -- | -66.76 | -2.88% | -- | -- |
