| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信景气行业3个… | 0.7008 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79837641.75元 |
| 本期利润 | 104496005.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 363979743.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1935元 |
| 期末基金资产净值 | 2346575194.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37706394.71元 |
| 本期利润 | 60618296.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 362424250.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1727元 |
| 期末基金资产净值 | 2572368728.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46363698.96元 |
| 本期利润 | 29915573.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271368015.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.153元 |
| 期末基金资产净值 | 2116681415.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16718765.71元 |
| 本期利润 | 21509073.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155439629.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1369元 |
| 期末基金资产净值 | 1344630842.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14079745.11元 |
| 本期利润 | 18543170.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62620207.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1175元 |
| 期末基金资产净值 | 616782573.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4906387.55元 |
| 本期利润 | 5587357.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16040828.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0912元 |
| 期末基金资产净值 | 196841480.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7886219.49元 |
| 本期利润 | 6538794.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12903329.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0644元 |
| 期末基金资产净值 | 218126073.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3960965.73元 |
| 本期利润 | 3131851.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8955348.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0427元 |
| 期末基金资产净值 | 223617068.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1719439.62元 |
| 本期利润 | 2396771.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1240143.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 74498407.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.59% |
