华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209223902.99元 |
| 本期利润 |
146479103.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-609997019.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2603元 |
| 期末基金资产净值 |
1733554892.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72872164.49元 |
| 本期利润 |
107829457.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-881823928.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2921元 |
| 期末基金资产净值 |
2136887670.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
434332215.05元 |
| 本期利润 |
198086675.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-884016085.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2849元 |
| 期末基金资产净值 |
2218671343.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250456334.04元 |
| 本期利润 |
-94042252.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1023679503.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3986元 |
| 期末基金资产净值 |
1544278919.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111948605.36元 |
| 本期利润 |
95362649.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-467558150.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5402元 |
| 期末基金资产净值 |
398003369.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66056060.76元 |
| 本期利润 |
97458040.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-375384932.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5326元 |
| 期末基金资产净值 |
329463933.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64065314.24元 |
| 本期利润 |
-23229961.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-445285803.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7112元 |
| 期末基金资产净值 |
180813684.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41898208.36元 |
| 本期利润 |
-31745242.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-80.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-752937605.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7213元 |
| 期末基金资产净值 |
290976375.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.2787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.25% |
