| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6077.83 | 1801.96 | 29.65% | 450.49 | 7.41% | -- | -- | 1211.34 | 19.93% |
| 2023-06-30 | 2539.74 | 966.03 | 38.04% | 241.51 | 9.51% | -- | -- | 532.32 | 20.96% |
| 2022-12-31 | 7505.94 | 3181.53 | 42.39% | 795.38 | 10.60% | -- | -- | 1113.75 | 14.84% |
| 2022-06-30 | 3846.65 | 1640.99 | 42.66% | 410.25 | 10.67% | -- | -- | 724.93 | 18.85% |
| 2021-12-31 | 6443.68 | 2438.37 | 37.84% | 609.59 | 9.46% | 31.80 | 0.49% | 2246.29 | 34.86% |
| 2021-06-30 | 2253.01 | 922.40 | 40.94% | 230.60 | 10.24% | 16.49 | 0.73% | 841.54 | 37.35% |
| 2020-12-31 | 5816.05 | 1930.07 | 33.19% | 482.52 | 8.30% | 23.34 | 0.40% | 2321.51 | 39.92% |
| 2020-06-30 | 3244.87 | 897.50 | 27.66% | 224.37 | 6.91% | 13.32 | 0.41% | 1197.60 | 36.91% |
| 2019-12-31 | 509.27 | 130.64 | 25.65% | 32.66 | 6.41% | 4.97 | 0.98% | 87.29 | 17.14% |
