广发聚宝混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
915874.87元 |
| 本期利润 |
-1043424.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58822047.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4694元 |
| 期末基金资产净值 |
184144980.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2156244.85元 |
| 本期利润 |
3351097.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77590335.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5012元 |
| 期末基金资产净值 |
232403547.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2753657.82元 |
| 本期利润 |
-14802607.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93534617.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4842元 |
| 期末基金资产净值 |
286722467.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3148509.41元 |
| 本期利润 |
-12855387.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139065536.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4931元 |
| 期末基金资产净值 |
421107344.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33540945.72元 |
| 本期利润 |
31613163.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217254582.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4956元 |
| 期末基金资产净值 |
666090186.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20344264.6元 |
| 本期利润 |
16550761.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311991051.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4704元 |
| 期末基金资产净值 |
986687282.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16301667.47元 |
| 本期利润 |
17300415.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176977216.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4385元 |
| 期末基金资产净值 |
586202633.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1875041.73元 |
| 本期利润 |
1219899.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7036176.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3237元 |
| 期末基金资产净值 |
28770961.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1149931.26元 |
| 本期利润 |
2225463.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16067550.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2414元 |
| 期末基金资产净值 |
82627086.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.43% |
