| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14120179.26元 |
| 本期利润 | 15600812.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1890804.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 206964301.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42483210.53元 |
| 本期利润 | 72394461.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50587365.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2634元 |
| 期末基金资产净值 | 242609523.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18974626.39元 |
| 本期利润 | -52802418.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2522063.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 218279345.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12674793.11元 |
| 本期利润 | -44242322.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8942341.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0541元 |
| 期末基金资产净值 | 174197598.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14637354.19元 |
| 本期利润 | 1472125.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51837223.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3158元 |
| 期末基金资产净值 | 215999475.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4152988.43元 |
| 本期利润 | 2018188.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68441140.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3191元 |
| 期末基金资产净值 | 282934684.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107199717.05元 |
| 本期利润 | 145137752.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86353292.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3152元 |
| 期末基金资产净值 | 360278491.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53004378.3元 |
| 本期利润 | 126634223.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42902286.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1243元 |
| 期末基金资产净值 | 437724331.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1245323.8元 |
| 本期利润 | 1680552.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1245323.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 846490556.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
