长信利泰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2733520.29元 |
| 本期利润 |
-1201807.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4319.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
90024.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2720651.36元 |
| 本期利润 |
-1184390.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12544.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1582元 |
| 期末基金资产净值 |
91821.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2049636.15元 |
| 本期利润 |
-5130693.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5465481.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
45040917.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
688165.84元 |
| 本期利润 |
-334498.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41954.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67元 |
| 期末基金资产净值 |
104577.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.67元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2371217.66元 |
| 本期利润 |
669263.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16090789.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6649元 |
| 期末基金资产净值 |
40334623.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1246674.45元 |
| 本期利润 |
621380.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14721297.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4973元 |
| 期末基金资产净值 |
45232167.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10294557.73元 |
| 本期利润 |
11642260.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24482325.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4731元 |
| 期末基金资产净值 |
78672283.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3743656.65元 |
| 本期利润 |
4379766.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15661954.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3459元 |
| 期末基金资产净值 |
62067283.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3129890.84元 |
| 本期利润 |
3512509.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20300954.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2867元 |
| 期末基金资产净值 |
91552185.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
