| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.368 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.351 | 4.91% |
| 银河创新混合A | 3.9195 | 3.18% |
| 银河创新混合C | 3.8637 | 3.18% |
| 银河新动能混合C | 1.3323 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4756 | 1.97% |
| 银河钱包货币B | 0.4948 | 1.82% |
| 银河钱包货币A | 0.4703 | 1.73% |
| 银河银富货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 银河钱包货币E | 0.4293 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 138769395.44 |
| 1.利息收入 | 138766429.87 |
| 存款利息收入 | 1147498.46 |
| 债券利息收入 | 135016207.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2965.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37751287.64 |
| 1.管理人报酬 | 6607556.01 |
| 2.托管费 | 2202518.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28734012.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28734012.94 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101018107.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101018107.8 |
| 一、收入： | 70472593.73 |
| 1.利息收入 | 70472593.73 |
| 存款利息收入 | 15892.72 |
| 债券利息收入 | 70456701.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19524678.67 |
| 1.管理人报酬 | 3271636.71 |
| 2.托管费 | 1090545.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15059593.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15059593.84 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50947915.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50947915.06 |
| 一、收入： | 138564934.53 |
| 1.利息收入 | 138564934.53 |
| 存款利息收入 | 235171.86 |
| 债券利息收入 | 137957607.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35193598.7 |
| 1.管理人报酬 | 6403597.27 |
| 2.托管费 | 2134532.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26448269.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26448269.07 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103371335.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103371335.83 |
| 一、收入： | 66741497.57 |
| 1.利息收入 | 66741497.57 |
| 存款利息收入 | 227552.88 |
| 债券利息收入 | 66141789.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17554337.27 |
| 1.管理人报酬 | 3098813.42 |
| 2.托管费 | 1032937.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13319961.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13319961.1 |
| 6.其他费用 | 102624.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49187160.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49187160.3 |
| 一、收入： | 107498959.35 |
| 1.利息收入 | 107498959.35 |
| 存款利息收入 | 5112549.28 |
| 债券利息收入 | 95703491.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26166982.86 |
| 1.管理人报酬 | 4549588.66 |
| 2.托管费 | 1516529.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 19893464.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19893464.6 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81331976.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81331976.49 |
| 一、收入： | 47856780.75 |
| 1.利息收入 | 47856780.75 |
| 存款利息收入 | 2127159.8 |
| 债券利息收入 | 45729620.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15083797.94 |
| 1.管理人报酬 | 2270335.5 |
| 2.托管费 | 756778.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11943864.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11943864.35 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32772982.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32772982.81 |
| 一、收入： | 107607979.85 |
| 1.利息收入 | 107607979.85 |
| 存款利息收入 | 13701512.85 |
| 债券利息收入 | 92105084.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23122295.69 |
| 1.管理人报酬 | 5121708.25 |
| 2.托管费 | 1688326.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16094960.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16094960.72 |
| 6.其他费用 | 217300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84485684.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84485684.16 |
| 一、收入： | 42820225.51 |
| 1.利息收入 | 42820225.51 |
| 存款利息收入 | 9096373.81 |
| 债券利息收入 | 31922469.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7140518.49 |
| 1.管理人报酬 | 2820350.11 |
| 2.托管费 | 921207.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3299979.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3299979.41 |
| 6.其他费用 | 98981.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35679707.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35679707.02 |
