平安惠涌纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24292526.87元 |
| 本期利润 |
27259397.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112005318.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1198元 |
| 期末基金资产净值 |
1046583798.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10630908.0元 |
| 本期利润 |
15143856.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99108414.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
1034471374.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24172333.9元 |
| 本期利润 |
22071918.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84744168.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
1019306713.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12182308.17元 |
| 本期利润 |
14409993.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76494770.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
1011764241.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4261494.78元 |
| 本期利润 |
4336950.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6362675.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
101433282.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3941821.1元 |
| 本期利润 |
3040891.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53702170.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
1003013167.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1429447.48元 |
| 本期利润 |
1590427.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
597188.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
50746185.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
907421.72元 |
| 本期利润 |
1061301.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
748171.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
50881871.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
