名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2005.89 | 535.63 | 26.70% | 178.54 | 8.90% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2023-06-30 | 745.23 | 309.02 | 41.47% | 103.01 | 13.82% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 472.57 | 192.87 | 40.81% | 64.29 | 13.60% | -- | -- | 0.11 | 0.02% |
2022-06-30 | 36.95 | 8.22 | 22.24% | 2.74 | 7.41% | -- | -- | 0.08 | 0.22% |
2021-12-31 | 117.25 | 26.34 | 22.46% | 8.78 | 7.49% | 1.11 | 0.95% | 0.17 | 0.14% |
2021-06-30 | 58.89 | 14.08 | 23.92% | 4.69 | 7.97% | 0.44 | 0.75% | 0.09 | 0.15% |
2020-12-31 | 692.33 | 275.77 | 39.83% | 91.92 | 13.28% | 7.98 | 1.15% | 0.19 | 0.03% |
2020-06-30 | 552.89 | 231.38 | 41.85% | 77.13 | 13.95% | 6.36 | 1.15% | 0.08 | 0.01% |