| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5595 | 1.86% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5487 | 1.82% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4912 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 6.54% | 9003.91 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 6.58% | 9817.00 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 6.6% | 10293.64 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 6.64% | 11192.09 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 6.34% | 12080.86 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 6.85% | 10782.37 |
| 2022-09-30 | 0.11% | -- | 6.91% | 10203.98 |
| 2022-06-30 | 0.1% | -- | 6.74% | 12467.93 |
| 2022-03-31 | 0.11% | -- | 6.77% | 11765.67 |
| 2021-12-31 | 0.13% | -- | 6.86% | 12800.74 |
| 2021-09-30 | 0.57% | -- | 6.89% | 13750.59 |
| 2021-06-30 | 0.21% | -- | 6.29% | 10580.90 |
| 2021-03-31 | 0.37% | -- | 6.6% | 8284.17 |
| 2020-12-31 | 0.11% | -- | 7.22% | 9351.32 |
| 2020-09-30 | 0.73% | -- | 6.35% | 7574.05 |
| 2020-06-30 | 2.76% | -- | 9.43% | 7834.14 |
| 2020-03-31 | 2.39% | -- | 7.0% | 13238.20 |
