名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 100.50 | 14.64 | 14.57% | 2.93 | 2.91% | -- | -- | 65.07 | 64.75% |
2023-06-30 | 48.76 | 6.84 | 14.04% | 1.37 | 2.81% | -- | -- | 31.72 | 65.06% |
2022-12-31 | 110.43 | 14.35 | 13.00% | 2.87 | 2.60% | -- | -- | 75.42 | 68.30% |
2022-06-30 | 56.30 | 7.45 | 13.24% | 1.49 | 2.65% | -- | -- | 38.44 | 68.28% |
2021-12-31 | 111.99 | 12.00 | 10.72% | 2.40 | 2.14% | 24.12 | 21.54% | 54.35 | 48.54% |
2021-06-30 | 43.91 | 4.88 | 11.12% | 0.98 | 2.22% | 10.70 | 24.37% | 18.43 | 41.98% |
2020-12-31 | 59.54 | 11.67 | 19.60% | 2.33 | 3.92% | 23.16 | 38.89% | 16.51 | 27.73% |
2020-06-30 | 24.12 | 7.12 | 29.52% | 1.42 | 5.90% | 13.01 | 53.94% | 0.71 | 2.95% |