| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1249 | 1.99% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1562 | 1.98% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.8601 | 0.69% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.7189 | 0.52% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.7161 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.4461 | 1.83% |
| 华富天益货币B | 0.4804 | 1.70% |
| 华富天益货币A | 0.4803 | 1.70% |
| 华富货币A | 0.3801 | 1.58% |
| 华富天盈货币B | 0.2747 | 1.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22673067.72 |
| 1.利息收入 | 47819.81 |
| 存款利息收入 | 47819.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2089569.7 |
| 股票投资收益 | -229478.12 |
| 基金投资收益 | -1860596.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 504.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22183781.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1552463.41 |
| 减：二、费用 | 475809.6 |
| 1.管理人报酬 | 55479.72 |
| 2.托管费 | 11095.91 |
| 3.销售服务费 | 300174.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108134.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23148877.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23148877.32 |
| 一、收入： | 25501164.17 |
| 1.利息收入 | 20632.66 |
| 存款利息收入 | 20632.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30203.14 |
| 股票投资收益 | -224048.84 |
| 基金投资收益 | 254141.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24373015.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1077313.21 |
| 减：二、费用 | 203122.05 |
| 1.管理人报酬 | 21966.71 |
| 2.托管费 | 4393.32 |
| 3.销售服务费 | 121908.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53928.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25298042.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25298042.12 |
| 一、收入： | -22700608.06 |
| 1.利息收入 | 15614.92 |
| 存款利息收入 | 15614.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2512240.95 |
| 股票投资收益 | -51455.25 |
| 基金投资收益 | -2462147.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1362.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20403534.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199552.08 |
| 减：二、费用 | 220994.0 |
| 1.管理人报酬 | 20127.98 |
| 2.托管费 | 4025.52 |
| 3.销售服务费 | 83766.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113073.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22921602.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22921602.06 |
| 一、收入： | -11897983.8 |
| 1.利息收入 | 6546.86 |
| 存款利息收入 | 6546.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46837.76 |
| 股票投资收益 | -25977.91 |
| 基金投资收益 | -21305.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 446.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11941000.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83308.02 |
| 减：二、费用 | 90686.61 |
| 1.管理人报酬 | 8618.91 |
| 2.托管费 | 1723.81 |
| 3.销售服务费 | 24494.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55849.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11988670.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11988670.41 |
| 一、收入： | 5572692.39 |
| 1.利息收入 | 11677.58 |
| 存款利息收入 | 11677.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-247794.13 |
| 股票投资收益 | -76490.69 |
| 基金投资收益 | -171817.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 514.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5707529.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101279.41 |
| 减：二、费用 | 156716.71 |
| 1.管理人报酬 | 15018.83 |
| 2.托管费 | 3003.79 |
| 3.销售服务费 | 50130.06 |
| 4.交易费用 | 15114.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73449.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5415975.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5415975.68 |
| 一、收入： | 4488843.54 |
| 1.利息收入 | 5566.82 |
| 存款利息收入 | 5566.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-509831.88 |
| 股票投资收益 | -24894.46 |
| 基金投资收益 | -485451.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 514.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4936691.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56416.91 |
| 减：二、费用 | 75874.25 |
| 1.管理人报酬 | 6934.59 |
| 2.托管费 | 1386.85 |
| 3.销售服务费 | 28074.96 |
| 4.交易费用 | 3351.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36126.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4412969.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4412969.29 |
| 一、收入： | -3020310.17 |
| 1.利息收入 | 239556.6 |
| 存款利息收入 | 56953.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25409.03 |
| 股票投资收益 | -21310.86 |
| 基金投资收益 | 46719.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3705003.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419727.64 |
| 减：二、费用 | 311029.08 |
| 1.管理人报酬 | 116718.93 |
| 2.托管费 | 23343.76 |
| 3.销售服务费 | 37789.72 |
| 4.交易费用 | 17521.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115223.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3331339.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3331339.25 |
| 一、收入： | 953327.28 |
| 1.利息收入 | 230604.55 |
| 存款利息收入 | 48001.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11152.88 |
| 股票投资收益 | -11152.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
458835.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275039.92 |
| 减：二、费用 | 208993.98 |
| 1.管理人报酬 | 108167.91 |
| 2.托管费 | 21633.57 |
| 3.销售服务费 | 8797.31 |
| 4.交易费用 | 6175.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64219.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
744333.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
744333.3 |
