名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 2.5033 | 1.90% |
兴业货币B | 2.5246 | 1.86% |
兴业稳天盈货币B | 2.4548 | 1.81% |
兴业稳天盈货币A | 2.4548 | 1.81% |
兴业安润货币B | 2.1562 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 7285.36 | -- | -- | 6317.93 | 86.72% | -- | -- |
2023-06-30 | 4409.14 | -- | -- | 3363.53 | 76.29% | -- | -- |
2022-12-31 | 5382.30 | -- | -- | 6588.91 | 122.42% | -- | -- |
2022-06-30 | 2816.99 | -- | -- | 3343.14 | 118.68% | -- | -- |
2021-12-31 | 6636.99 | -- | -- | -655.39 | -9.87% | -- | -- |
2021-06-30 | 2592.63 | -- | -- | -687.69 | -26.52% | -- | -- |
2020-12-31 | 5460.73 | -- | -- | -751.76 | -13.77% | -- | -- |
2020-06-30 | 4808.18 | -- | -- | 2094.25 | 43.56% | -- | -- |