| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.52 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5227 | 1.98% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5056 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.4571 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61419946.37元 |
| 本期利润 | 104442435.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 361998165.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2366元 |
| 期末基金资产净值 | 2086163295.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61106825.79元 |
| 本期利润 | 80646853.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 384400421.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2367元 |
| 期末基金资产净值 | 2185032032.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3604854.61元 |
| 本期利润 | 9166960.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88807205.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1627元 |
| 期末基金资产净值 | 641929459.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13532369.86元 |
| 本期利润 | -18779142.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46989986.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1121元 |
| 期末基金资产净值 | 466150784.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145483341.58元 |
| 本期利润 | 109169276.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74557431.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1486元 |
| 期末基金资产净值 | 576250075.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132157280.93元 |
| 本期利润 | 93083368.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80928866.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1141元 |
| 期末基金资产净值 | 790181874.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13607870.57元 |
| 本期利润 | 55155687.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13746091.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 1374855576.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.94% |
