华夏中证5G通信主题ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
60700.05 |
| 存出保证金 |
307061.36 |
| 交易性金融资产 |
3868171744.36 |
| 股票投资 |
47783658.55 |
| 基金投资 |
3820370175.98 |
| 债券投资 |
17909.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3656735.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4357666.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4083914634.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7720882.71 |
| 应付管理人报酬 |
106915.1 |
| 应付托管费 |
21383.03 |
| 应付销售服务费 |
493992.91 |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2227339.99 |
| 负债合计 |
10570513.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4412213425.9 |
| 所有者权益合计 |
4073344120.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4083914634.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243943333.64 |
| 结算备付金 |
373590.04 |
| 存出保证金 |
442940.07 |
| 交易性金融资产 |
4464788061.49 |
| 股票投资 |
20732964.94 |
| 基金投资 |
4444034246.87 |
| 债券投资 |
20849.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7396704.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9388741.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4726333371.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16535908.83 |
| 应付管理人报酬 |
102959.32 |
| 应付托管费 |
20591.88 |
| 应付销售服务费 |
573405.82 |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2129553.72 |
| 负债合计 |
19362419.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4429605613.96 |
| 所有者权益合计 |
4706970951.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
4726333371.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232932354.39 |
| 结算备付金 |
325051.95 |
| 存出保证金 |
151628.71 |
| 交易性金融资产 |
4260135507.26 |
| 股票投资 |
26120296.4 |
| 基金投资 |
4208998042.56 |
| 债券投资 |
25017168.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5756213.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3997111.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4503297866.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35633478.65 |
| 应付管理人报酬 |
116503.09 |
| 应付托管费 |
23300.61 |
| 应付销售服务费 |
594282.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2196240.88 |
| 负债合计 |
38563805.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5576867103.58 |
| 所有者权益合计 |
4464734060.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4503297866.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271987167.06 |
| 结算备付金 |
57042.93 |
| 存出保证金 |
319974.07 |
| 交易性金融资产 |
4854461892.5 |
| 股票投资 |
88817795.23 |
| 基金投资 |
4740848728.2 |
| 债券投资 |
24795369.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2552575.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18158114.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5147536766.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19710693.98 |
| 应付赎回款 |
34449962.69 |
| 应付管理人报酬 |
141446.14 |
| 应付托管费 |
28289.24 |
| 应付销售服务费 |
622282.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2446590.91 |
| 负债合计 |
57399265.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5395765921.93 |
| 所有者权益合计 |
5090137501.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5147536766.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320721329.97 |
| 结算备付金 |
116282.24 |
| 存出保证金 |
1321433.39 |
| 交易性金融资产 |
5884503600.85 |
| 股票投资 |
735911.52 |
| 基金投资 |
5853761689.33 |
| 债券投资 |
30006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20614660.97 |
| 应收利息 |
724185.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13565684.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8738267.98 |
| 资产总计 |
6250305445.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51780641.9 |
| 应付管理人报酬 |
145464.97 |
| 应付托管费 |
29093.01 |
| 应付销售服务费 |
858292.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129713.85 |
| 负债合计 |
55190398.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4957178834.46 |
| 所有者权益合计 |
6195115046.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
6250305445.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
476964832.14 |
| 结算备付金 |
1702081.7 |
| 存出保证金 |
387510.78 |
| 交易性金融资产 |
8331184932.62 |
| 股票投资 |
206310387.01 |
| 基金投资 |
8074791545.61 |
| 债券投资 |
50083000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84858553.41 |
| 应收利息 |
728983.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48610088.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13244968.68 |
| 资产总计 |
8957681951.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
181985594.99 |
| 应付管理人报酬 |
261096.98 |
| 应付托管费 |
52219.38 |
| 应付销售服务费 |
1148943.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166962.14 |
| 负债合计 |
186901746.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7327048646.0 |
| 所有者权益合计 |
8770780205.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
8957681951.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488686435.83 |
| 结算备付金 |
4065224.66 |
| 存出保证金 |
557624.94 |
| 交易性金融资产 |
8714613805.62 |
| 股票投资 |
243441561.01 |
| 基金投资 |
8431176244.61 |
| 债券投资 |
39996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11373083.07 |
| 应收利息 |
935656.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64573997.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1023369.5 |
| 资产总计 |
9285829197.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151918646.81 |
| 应付管理人报酬 |
298322.27 |
| 应付托管费 |
59664.45 |
| 应付销售服务费 |
1237901.91 |
| 应付税费 |
0.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303954.09 |
| 负债合计 |
156824068.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7758301445.06 |
| 所有者权益合计 |
9129005128.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
9285829197.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
546267926.97 |
| 结算备付金 |
12018278.19 |
| 存出保证金 |
5382304.24 |
| 交易性金融资产 |
9022960283.06 |
| 股票投资 |
215694563.82 |
| 基金投资 |
8736245019.24 |
| 债券投资 |
71020700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123174349.99 |
| 应收利息 |
1444283.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
346608413.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10057855839.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
127959968.76 |
| 应付赎回款 |
293074587.32 |
| 应付管理人报酬 |
384242.49 |
| 应付托管费 |
76848.52 |
| 应付销售服务费 |
1091052.74 |
| 应付税费 |
426887.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329723.69 |
| 负债合计 |
425982876.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7633557657.33 |
| 所有者权益合计 |
9631872962.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
10057855839.4 |
