| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.22% |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
| 华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 华夏惠利货币B | 0.5366 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4339008.24元 |
| 本期利润 | -35958916.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55304613.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3203元 |
| 期末基金资产净值 | 117357936.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1021816.31元 |
| 本期利润 | -17854877.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36299180.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2199元 |
| 期末基金资产净值 | 128739883.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7496092.88元 |
| 本期利润 | -17520887.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21195126.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1517元 |
| 期末基金资产净值 | 125058767.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1275865.73元 |
| 本期利润 | -7465043.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11816552.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.102元 |
| 期末基金资产净值 | 112380774.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1339788.13元 |
| 本期利润 | 2914682.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5294085.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0914元 |
| 期末基金资产净值 | 56821976.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1044538.25元 |
| 本期利润 | 745630.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4136780.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0852元 |
| 期末基金资产净值 | 45775618.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -606991.06元 |
| 本期利润 | -3426407.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2601779.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0668元 |
| 期末基金资产净值 | 36367187.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -837835.98元 |
| 本期利润 | -472588.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1157482.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0759元 |
| 期末基金资产净值 | 14563190.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.54% |
