| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7567 | 0.61% |
| 同泰慧利混合A | 0.9558 | 0.61% |
| 同泰慧利混合C | 0.939 | 0.60% |
| 同泰竞争优势混合C | 0.7444 | 0.59% |
| 同泰远见混合C | 0.469 | 0.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-17 | 28.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -1383.16 | -1723.82 | 124.63% | -- | -- | 18.49 | -1.34% |
| 2021-12-31 | 330.84 | 920.97 | 278.38% | 5.10 | 1.54% | 28.36 | 8.57% |
| 2021-06-30 | 1367.91 | 1043.74 | 76.30% | 5.10 | 0.37% | 24.36 | 1.78% |
| 2020-12-31 | 3768.21 | 3067.98 | 81.42% | 8.80 | 0.23% | 69.99 | 1.86% |
| 2020-06-30 | 1558.35 | 821.16 | 52.69% | 6.16 | 0.40% | 54.51 | 3.50% |
