名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-23 |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.11% | 0.33% | 0.90% | 1.79% | 2.92% | 1.25% | 13.84% |
同类排名 [债券型] |
506 | 243 | 257 | 455 | 551 | 342 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 1.1072 | 1.1372 | 0.04% |
2024-04-29 | 1.1068 | 1.1368 | -0.05% |
2024-04-26 | 1.1074 | 1.1374 | -0.02% |
2024-04-25 | 1.1076 | 1.1376 | -0.01% |
2024-04-24 | 1.1077 | 1.1377 | -0.06% |
2024-04-23 | 1.1084 | 1.1384 | 0.04% |
2024-04-22 | 1.1080 | 1.1380 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.1073 | 1.1373 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.1070 | 1.1370 | 0.03% |
2024-04-17 | 1.1067 | 1.1367 | 0.05% |
2024-04-16 | 1.1062 | 1.1362 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.1062 | 1.1362 | 0.04% |
2024-04-12 | 1.1058 | 1.1358 | 0.04% |
2024-04-11 | 1.1054 | 1.1354 | 0.03% |
2024-04-10 | 1.1051 | 1.1351 | 0.00% |
2024-04-09 | 1.1051 | 1.1351 | 0.03% |
2024-04-08 | 1.1048 | 1.1348 | 0.06% |
2024-04-03 | 1.1041 | 1.1341 | 0.03% |
2024-04-02 | 1.1038 | 1.1338 | 0.03% |
2024-04-01 | 1.1035 | 1.1335 | -0.01% |
2024-03-29 | 1.1036 | 1.1336 | 0.02% |
2024-03-28 | 1.1034 | 1.1334 | 0.01% |
2024-03-27 | 1.1033 | 1.1333 | 0.02% |
2024-03-26 | 1.1031 | 1.1331 | 0.01% |
2024-03-25 | 1.1030 | 1.1330 | 0.03% |
2024-03-22 | 1.1027 | 1.1327 | -0.01% |
2024-03-21 | 1.1028 | 1.1328 | 0.03% |
2024-03-20 | 1.1025 | 1.1325 | -0.01% |
2024-03-19 | 1.1026 | 1.1326 | 0.05% |
2024-03-18 | 1.1020 | 1.1320 | 0.05% |
2024-03-15 | 1.1014 | 1.1314 | 0.02% |
2024-03-14 | 1.1012 | 1.1312 | -0.01% |
2024-03-13 | 1.1013 | 1.1313 | -0.02% |
2024-03-12 | 1.1015 | 1.1315 | -0.01% |
2024-03-11 | 1.1016 | 1.1316 | 0.01% |
2024-03-08 | 1.1015 | 1.1315 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.1015 | 1.1315 | 0.02% |
2024-03-06 | 1.1013 | 1.1313 | 0.04% |
2024-03-05 | 1.1009 | 1.1309 | 0.00% |
2024-03-04 | 1.1009 | 1.1309 | 0.01% |
2024-03-01 | 1.1008 | 1.1308 | -0.01% |
2024-02-29 | 1.1009 | 1.1309 | 0.02% |
2024-02-28 | 1.1007 | 1.1307 | 0.02% |
2024-02-27 | 1.1005 | 1.1305 | 0.02% |
2024-02-26 | 1.1003 | 1.1303 | 0.03% |
2024-02-23 | 1.1000 | 1.1300 | 0.03% |
2024-02-22 | 1.0997 | 1.1297 | 0.02% |
2024-02-21 | 1.0995 | 1.1295 | 0.02% |
2024-02-20 | 1.0993 | 1.1293 | 0.03% |
2024-02-19 | 1.0990 | 1.1290 | 0.07% |
2024-02-08 | 1.0982 | 1.1282 | 0.01% |
2024-02-07 | 1.0981 | 1.1281 | 0.02% |
2024-02-06 | 1.0979 | 1.1279 | -0.02% |