| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 九泰久盛量化混合A | 0.945 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.2984 | 1.01% |
| 九泰日添金货币A | 0.2601 | 0.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1001.85 | -482.08 | 48.12% | -- | -- | 69.28 | -6.91% |
| 2023-06-30 | -642.01 | 105.57 | -16.44% | -- | -- | 46.66 | -7.27% |
| 2022-12-31 | -1930.18 | 632.76 | -32.78% | 173.95 | -9.01% | 143.90 | -7.46% |
| 2022-06-30 | -381.31 | 116.60 | -30.58% | 141.97 | -37.23% | 121.41 | -31.84% |
| 2021-12-31 | 2911.75 | 3267.16 | 112.21% | 20.48 | 0.70% | 195.46 | 6.71% |
| 2021-06-30 | 2684.43 | 2154.04 | 80.24% | 10.82 | 0.40% | 75.03 | 2.80% |
| 2020-12-31 | 7613.36 | 2871.32 | 37.71% | -0.17 | 0.00% | 137.85 | 1.81% |
| 2020-06-30 | 770.62 | 554.18 | 71.91% | -0.17 | -0.02% | 59.87 | 7.77% |
