| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -95417601.2元 |
| 本期利润 | -131694023.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71870167.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1631元 |
| 期末基金资产净值 | 368789485.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21884658.71元 |
| 本期利润 | -16031602.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31329289.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0586元 |
| 期末基金资产净值 | 565702332.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -132655416.22元 |
| 本期利润 | -235314791.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94809012.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0919元 |
| 期末基金资产净值 | 1126332298.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41115483.54元 |
| 本期利润 | -63863308.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163752083.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3956元 |
| 期末基金资产净值 | 591669295.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 199923652.22元 |
| 本期利润 | 186484038.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197558176.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4945元 |
| 期末基金资产净值 | 634740991.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44030690.79元 |
| 本期利润 | 76897797.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 294516281.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4598元 |
| 期末基金资产净值 | 1089416286.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 178692605.55元 |
| 本期利润 | 337318739.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96445010.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3471元 |
| 期末基金资产净值 | 427803918.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55680585.0元 |
| 本期利润 | 83385943.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38925859.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0357元 |
| 期末基金资产净值 | 1166186619.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.09% |
