| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰慧择混合A | 0.5954 | 3.46% |
| 同泰慧择混合C | 0.5848 | 3.45% |
| 同泰产业升级混合A | 0.7951 | 1.47% |
| 同泰产业升级混合C | 0.7883 | 1.45% |
| 同泰行业优选股票A | 0.4904 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19939867.94元 |
| 本期利润 | -16651861.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -679765.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 28145204.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5648752.93元 |
| 本期利润 | -6742654.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10493410.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.179元 |
| 期末基金资产净值 | 69100195.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16744587.86元 |
| 本期利润 | -22847624.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17435442.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2938元 |
| 期末基金资产净值 | 76770983.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11607939.38元 |
| 本期利润 | -7889369.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33013151.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.544元 |
| 期末基金资产净值 | 93696901.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20128584.62元 |
| 本期利润 | 11656583.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49679170.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6094元 |
| 期末基金资产净值 | 131198596.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8351698.49元 |
| 本期利润 | 6629856.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28633059.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5427元 |
| 期末基金资产净值 | 81398213.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4524620.45元 |
| 本期利润 | 10622340.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17075901.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.375元 |
| 期末基金资产净值 | 65154364.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 512.16元 |
| 本期利润 | 1003230.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51291.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 19453999.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.44% |
