| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 淳厚时代优选混合C | 0.7265 | 0.60% |
| 淳厚时代优选混合A | 0.7354 | 0.60% |
| 淳厚信睿C | 1.8645 | 0.43% |
| 淳厚信睿A | 1.9052 | 0.43% |
| 淳厚欣享C | 1.2549 | 0.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5429.60 | 4241.57 | 78.12% | 613.06 | 11.29% | -- | -- | 556.12 | 10.24% |
| 2023-06-30 | 2731.98 | 2170.62 | 79.45% | 289.42 | 10.59% | -- | -- | 262.56 | 9.61% |
| 2022-12-31 | 2382.23 | 1945.27 | 81.66% | 259.37 | 10.89% | -- | -- | 159.79 | 6.71% |
| 2022-06-30 | 825.14 | 679.44 | 82.34% | 90.59 | 10.98% | -- | -- | 46.28 | 5.61% |
| 2021-12-31 | 3708.53 | 1432.34 | 38.62% | 190.98 | 5.15% | 1950.36 | 52.59% | 117.02 | 3.16% |
| 2021-06-30 | 1784.75 | 727.22 | 40.75% | 96.96 | 5.43% | 883.56 | 49.51% | 68.17 | 3.82% |
| 2020-12-31 | 1985.70 | 807.59 | 40.67% | 107.68 | 5.42% | 954.68 | 48.08% | 97.39 | 4.90% |
| 2020-06-30 | 538.56 | 241.98 | 44.93% | 32.26 | 5.99% | 230.77 | 42.85% | 26.40 | 4.90% |
