名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -348.71 | 2320.34 | -665.41% | 111.10 | -31.86% | 1710.23 | -490.45% |
2023-06-30 | 30991.94 | 11424.98 | 36.86% | 37.27 | 0.12% | 1094.05 | 3.53% |
2022-12-31 | -55011.99 | -58858.61 | 106.99% | 202.78 | -0.37% | 2905.00 | -5.28% |
2022-06-30 | -30660.81 | -37937.71 | 123.73% | 67.68 | -0.22% | 677.82 | -2.21% |
2021-12-31 | -5806.80 | 2875.70 | -49.52% | 355.86 | -6.13% | 5687.17 | -97.94% |
2021-06-30 | -6663.22 | 15560.03 | -233.52% | 237.63 | -3.57% | 1408.90 | -21.14% |
2020-12-31 | 34034.33 | 11846.22 | 34.81% | 8.48 | 0.02% | 1970.70 | 5.79% |
2020-06-30 | 19993.11 | 1084.23 | 5.42% | -- | -- | 787.00 | 3.94% |