华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-159313.87元 |
| 本期利润 |
-5766394.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
852091.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
25583146.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15133.43元 |
| 本期利润 |
-3311158.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3281053.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1324元 |
| 期末基金资产净值 |
28065364.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2633858.43元 |
| 本期利润 |
-1943416.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5016061.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1946元 |
| 期末基金资产净值 |
32787824.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2056207.1元 |
| 本期利润 |
521852.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4593059.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1724元 |
| 期末基金资产净值 |
36413421.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2541218.66元 |
| 本期利润 |
8953304.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2667579.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0952元 |
| 期末基金资产净值 |
37809271.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
352444.96元 |
| 本期利润 |
2370724.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
397772.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
25698186.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.96% |
