兴业机遇债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1539578.1 |
| 存出保证金 |
11361.69 |
| 交易性金融资产 |
155250108.23 |
| 股票投资 |
26411570.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128838538.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
402928.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41820.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167946105.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26911530.98 |
| 应付证券清算款 |
9011369.19 |
| 应付赎回款 |
128155.94 |
| 应付管理人报酬 |
77543.82 |
| 应付托管费 |
16616.52 |
| 应付销售服务费 |
3900.61 |
| 应付税费 |
2005.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189793.6 |
| 负债合计 |
36340915.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97210233.61 |
| 所有者权益合计 |
131605189.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
167946105.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295123.67 |
| 结算备付金 |
991759.52 |
| 存出保证金 |
10140.55 |
| 交易性金融资产 |
161331342.98 |
| 股票投资 |
31320620.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130010722.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1263446.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51906.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163943719.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6200508.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
330261.78 |
| 应付管理人报酬 |
94905.93 |
| 应付托管费 |
20336.98 |
| 应付销售服务费 |
17537.17 |
| 应付税费 |
1302.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105022.9 |
| 负债合计 |
6769875.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112151124.25 |
| 所有者权益合计 |
157173843.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
163943719.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
742621.25 |
| 结算备付金 |
798976.99 |
| 存出保证金 |
8418.13 |
| 交易性金融资产 |
172637445.69 |
| 股票投资 |
31050970.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141586475.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
587461.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70207.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174845131.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16995744.96 |
| 应付证券清算款 |
156903.26 |
| 应付赎回款 |
89864.26 |
| 应付管理人报酬 |
95058.49 |
| 应付托管费 |
20369.68 |
| 应付销售服务费 |
12282.08 |
| 应付税费 |
1742.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155825.29 |
| 负债合计 |
17527790.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115836676.51 |
| 所有者权益合计 |
157317340.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
174845131.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1400062.32 |
| 结算备付金 |
1729423.36 |
| 存出保证金 |
24662.42 |
| 交易性金融资产 |
132654111.8 |
| 股票投资 |
23952275.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108701836.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
483177.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
611847.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136903285.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14502075.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1234918.95 |
| 应付管理人报酬 |
68994.01 |
| 应付托管费 |
14784.43 |
| 应付销售服务费 |
3913.27 |
| 应付税费 |
1580.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81920.57 |
| 负债合计 |
15908186.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86599491.46 |
| 所有者权益合计 |
120995098.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
136903285.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4311294.6 |
| 结算备付金 |
350093.8 |
| 存出保证金 |
7069.1 |
| 交易性金融资产 |
78743685.8 |
| 股票投资 |
14205688.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64537997.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
357464.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2103805.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85873412.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3527367.64 |
| 应付赎回款 |
235711.2 |
| 应付管理人报酬 |
37354.17 |
| 应付托管费 |
8004.47 |
| 应付销售服务费 |
2402.39 |
| 应付税费 |
1002.42 |
| 应付利息 |
-4065.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
10957190.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53177813.86 |
| 所有者权益合计 |
74916222.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
85873412.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
397042.31 |
| 结算备付金 |
803077.87 |
| 存出保证金 |
8465.2 |
| 交易性金融资产 |
72095676.82 |
| 股票投资 |
12508550.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59587126.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
211542.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40033.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73555838.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8700000.0 |
| 应付证券清算款 |
100591.78 |
| 应付赎回款 |
96876.84 |
| 应付管理人报酬 |
37532.12 |
| 应付托管费 |
8042.6 |
| 应付销售服务费 |
535.22 |
| 应付税费 |
542.2 |
| 应付利息 |
1106.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73466.77 |
| 负债合计 |
9022696.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52855535.66 |
| 所有者权益合计 |
64533142.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
73555838.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
941497.35 |
| 结算备付金 |
1171070.46 |
| 存出保证金 |
18649.23 |
| 交易性金融资产 |
93204252.52 |
| 股票投资 |
16181960.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77022292.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
502513.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12325.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95850308.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11900000.0 |
| 应付证券清算款 |
129224.78 |
| 应付赎回款 |
433586.04 |
| 应付管理人报酬 |
50213.48 |
| 应付托管费 |
10760.02 |
| 应付销售服务费 |
779.25 |
| 应付税费 |
1321.25 |
| 应付利息 |
-4339.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170053.04 |
| 负债合计 |
12697959.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70975450.99 |
| 所有者权益合计 |
83152348.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
95850308.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4310031.96 |
| 结算备付金 |
1507590.32 |
| 存出保证金 |
12352.74 |
| 交易性金融资产 |
133988899.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133988899.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
717587.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46440.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140582902.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1271066.49 |
| 应付管理人报酬 |
73894.78 |
| 应付托管费 |
15834.62 |
| 应付销售服务费 |
4.8 |
| 应付税费 |
1961.05 |
| 应付利息 |
1474.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74613.18 |
| 负债合计 |
16938849.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114311077.42 |
| 所有者权益合计 |
123644052.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
140582902.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4383017.95 |
| 结算备付金 |
194987.02 |
| 存出保证金 |
16077.51 |
| 交易性金融资产 |
164597354.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164597354.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
887743.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41936.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170121117.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3732947.72 |
| 应付赎回款 |
726955.04 |
| 应付管理人报酬 |
93300.37 |
| 应付托管费 |
19992.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2424.66 |
| 应付利息 |
2529.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
12238500.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143620928.4 |
| 所有者权益合计 |
157882617.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
170121117.91 |
