名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿裕六月持有股票… | 1.3158 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 64912943.82 |
存出保证金 | 512076.47 |
交易性金融资产 | 4261096428.32 |
股票投资 | 4060011592.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 201084836.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 45497411.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6158377.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6619578216.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 44595962.53 |
应付管理人报酬 | 6772466.74 |
应付托管费 | 1128744.45 |
应付销售服务费 | 704603.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1649390.12 |
负债合计 | 54851167.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4956909928.7 |
所有者权益合计 | 6564727049.19 |
负债和所有者权益合计 | 6619578216.26 |
资产: | |
银行存款 | 2088598371.85 |
结算备付金 | 53418084.1 |
存出保证金 | 514215.13 |
交易性金融资产 | 3987565729.7 |
股票投资 | 3986757277.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 808452.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 531113935.26 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 40653499.48 |
应收申购款 | 99339206.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6801203042.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 72497100.7 |
应付赎回款 | 7094114.08 |
应付管理人报酬 | 7334843.93 |
应付托管费 | 1222474.02 |
应付销售服务费 | 560375.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3424579.93 |
负债合计 | 92133487.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4695557209.52 |
所有者权益合计 | 6709069554.26 |
负债和所有者权益合计 | 6801203042.19 |
资产: | |
银行存款 | 1081332978.48 |
结算备付金 | 42243561.38 |
存出保证金 | 9201654.72 |
交易性金融资产 | 2094214673.2 |
股票投资 | 2014397635.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 79817037.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5172916.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3232165783.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 135.3 |
应付赎回款 | 29659979.79 |
应付管理人报酬 | 3884575.31 |
应付托管费 | 647429.2 |
应付销售服务费 | 236913.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2038316.62 |
负债合计 | 36467349.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2524129342.49 |
所有者权益合计 | 3195698434.16 |
负债和所有者权益合计 | 3232165783.78 |
资产: | |
银行存款 | 349603671.53 |
结算备付金 | 4223016.55 |
存出保证金 | 251708.68 |
交易性金融资产 | 2113541977.11 |
股票投资 | 1973040131.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 140501845.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 616607703.69 |
应收证券清算款 | 64600655.07 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 652.27 |
应收申购款 | 4346736.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3153176121.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1730933.49 |
应付管理人报酬 | 3935535.64 |
应付托管费 | 655922.63 |
应付销售服务费 | 141105.27 |
应付税费 | 4.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 961767.83 |
负债合计 | 7425269.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2547283520.05 |
所有者权益合计 | 3145750852.45 |
负债和所有者权益合计 | 3153176121.68 |
资产: | |
银行存款 | 225061757.1 |
结算备付金 | 218476.72 |
存出保证金 | 82073.83 |
交易性金融资产 | 704326612.57 |
股票投资 | 664456612.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 39870000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 227208.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 318046.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 930234175.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31.69 |
应付赎回款 | 609169.61 |
应付管理人报酬 | 1120973.35 |
应付托管费 | 186828.87 |
应付销售服务费 | 29750.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230043.4 |
负债合计 | 2442245.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 628444032.28 |
所有者权益合计 | 927791929.75 |
负债和所有者权益合计 | 930234175.36 |
资产: | |
银行存款 | 64843749.36 |
结算备付金 | 278545.27 |
存出保证金 | 246568.43 |
交易性金融资产 | 666694008.71 |
股票投资 | 661608008.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5086000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4500105.33 |
应收利息 | 119905.82 |
应收股利 | 3173617.8 |
应收申购款 | 7566021.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 747422522.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1967409.45 |
应付管理人报酬 | 920225.82 |
应付托管费 | 153370.98 |
应付销售服务费 | 21703.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115374.77 |
负债合计 | 3429980.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 559312497.14 |
所有者权益合计 | 743992541.84 |
负债和所有者权益合计 | 747422522.71 |
资产: | |
银行存款 | 93078516.52 |
结算备付金 | 378886.79 |
存出保证金 | 710901.85 |
交易性金融资产 | 911703509.7 |
股票投资 | 859379759.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 52323750.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 331968.16 |
应收利息 | 565369.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 225980.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1006995133.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 60.7 |
应付赎回款 | 11258437.47 |
应付管理人报酬 | 1351080.95 |
应付托管费 | 225180.15 |
应付销售服务费 | 20591.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 245434.65 |
负债合计 | 13657271.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 860584358.1 |
所有者权益合计 | 993337861.82 |
负债和所有者权益合计 | 1006995133.08 |
资产: | |
银行存款 | 1262706642.59 |
结算备付金 | 24564079.69 |
存出保证金 | 985120.36 |
交易性金融资产 | 2709137000.42 |
股票投资 | 2709137000.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 83156218.76 |
应收利息 | 248896.22 |
应收股利 | 1953700.0 |
应收申购款 | 953343.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4083705001.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 51621888.04 |
应付赎回款 | 45640345.38 |
应付管理人报酬 | 5148342.95 |
应付托管费 | 858057.16 |
应付销售服务费 | 53186.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166237.4 |
负债合计 | 104949751.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3922679533.23 |
所有者权益合计 | 3978755249.99 |
负债和所有者权益合计 | 4083705001.26 |