名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.455 | 1.70% |
摩根货币B | 0.4427 | 1.62% |
摩根天添宝货币B | 0.4183 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2783.10 | 2164.23 | 77.76% | 360.70 | 12.96% | -- | -- | 231.67 | 8.32% |
2023-06-30 | 1558.77 | 1220.33 | 78.29% | 203.39 | 13.05% | -- | -- | 121.34 | 7.78% |
2022-12-31 | 4525.67 | 3512.84 | 77.62% | 585.47 | 12.94% | -- | -- | 399.68 | 8.83% |
2022-06-30 | 2484.68 | 1935.52 | 77.90% | 322.59 | 12.98% | -- | -- | 212.89 | 8.57% |
2021-12-31 | 16518.01 | 8157.29 | 49.38% | 1359.55 | 8.23% | 6143.41 | 37.19% | 826.81 | 5.01% |
2021-06-30 | 9727.39 | 5065.85 | 52.08% | 844.31 | 8.68% | 3304.40 | 33.97% | 497.37 | 5.11% |
2020-12-31 | 10199.98 | 5426.35 | 53.20% | 904.39 | 8.87% | 3597.63 | 35.27% | 248.51 | 2.44% |
2020-06-30 | 4462.69 | 2104.57 | 47.16% | 350.76 | 7.86% | 1968.77 | 44.12% | 27.38 | 0.61% |