| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利新能源股票C | 0.8808 | 1.02% |
| 宏利新能源股票A | 0.8887 | 1.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币B | 0.5247 | 1.95% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5186 | 1.94% |
| 宏利活期友货币E | 0.4981 | 1.94% |
| 宏利活期友货币B | 0.5147 | 1.93% |
| 宏利货币B | 0.4911 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 294919578.77 |
| 1.利息收入 | 294919578.77 |
| 存款利息收入 | 4301359.68 |
| 债券利息收入 | 286039768.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 112756714.64 |
| 1.管理人报酬 | 10547293.78 |
| 2.托管费 | 3515764.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97209453.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97209453.82 |
| 6.其他费用 | 247455.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182162864.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182162864.13 |
| 一、收入： | 110924148.3 |
| 1.利息收入 | 110924148.3 |
| 存款利息收入 | 3231109.24 |
| 债券利息收入 | 103114588.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40567967.37 |
| 1.管理人报酬 | 4455330.66 |
| 2.托管费 | 1485110.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33197222.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33197222.79 |
| 6.其他费用 | 115150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70356180.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70356180.93 |
