景顺长城弘利39个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206446895.12元 |
| 本期利润 |
206446895.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239628226.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
8188096306.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111393974.95元 |
| 本期利润 |
111393974.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334543693.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
8283011773.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254496697.74元 |
| 本期利润 |
254496697.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306012267.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
8258699212.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132341273.18元 |
| 本期利润 |
132341273.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350863269.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
8303550213.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239417737.07元 |
| 本期利润 |
239417737.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378640189.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
8331327134.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123298819.7元 |
| 本期利润 |
123298819.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262521272.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
8215208217.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217654165.26元 |
| 本期利润 |
217654165.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221135127.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
8173822072.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101623269.23元 |
| 本期利润 |
101623269.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105104231.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
8057791176.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.32% |
