| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
| 宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
| 宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 批发和零售业 | 6.19% | 196.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.55% | 17.55 |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.57% | 18.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.76% | 24.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | 0.32% | 10.19 |
| 制造业 | 81.75% | 2598.61 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 92.3% | 2933.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.51% | 16.08 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.67% | 21.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.79% | 25.02 |
| 房地产业 | 0.13% | 4.22 |
| 综合 | 0.06% | 1.77 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.85% | 28.82 |
| 采矿业 | 0.29% | 9.73 |
| 制造业 | 78.48% | 2649.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.18% | 6.15 |
| 建筑业 | 0.01% | 0.34 |
| 批发和零售业 | 5.88% | 198.57 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.39% | 13.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01% | 34.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.08% | 70.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.33% | 10.97 |
| 房地产业 | 0.01% | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.33% | 11.18 |
| 教育 | 0.16% | 5.39 |
| 金融业 | 0.46% | 15.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1.25% | 42.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.34% | 11.44 |
| 卫生和社会工作 | 0.21% | 7.16 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 92.27% | 3114.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 77.68% | 2809.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.31% | 11.06 |
| 批发和零售业 | 8.42% | 304.43 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.72% | 62.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1.57% | 56.91 |
| 教育 | 0.74% | 26.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.16% | 5.84 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.18% | 6.48 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.12% | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 92.06% | 3330.00 |
| 卫生和社会工作 | 0.76% | 27.41 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.41% | 14.86 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.04% | 1.53 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 81.22% | 3157.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.24% | 9.41 |
| 批发和零售业 | 4.36% | 169.47 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.24% | 9.29 |
| 合计 | 92.89% | 3611.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.88% | 111.77 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.62% | 101.69 |
| 卫生和社会工作 | 1.3% | 50.52 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 75.23% | 3378.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.87% | 83.84 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 4.82% | 216.22 |
| 合计 | 92.24% | 4142.04 |
| 批发和零售业 | 6.68% | 299.80 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.48% | 111.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 0.48 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.31% | 14.10 |
| 教育 | 0.51% | 22.77 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.28% | 12.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.17% | 52.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.35% | 15.64 |
| 卫生和社会工作 | 1.85% | 83.58 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | 1.71% | 76.98 |
| 合计 | 92.0% | 4150.05 |
| 制造业 | 71.53% | 3226.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 8.87% | 400.18 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.83% | 172.82 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.69% | 121.49 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.79% | 150.14 |
| 建筑业 | 0.02% | 1.31 |
| 采矿业 | 0.54% | 29.19 |
| 批发和零售业 | 3.71% | 199.61 |
| 住宿和餐饮业 | 0.23% | 12.31 |
| 制造业 | 79.86% | 4293.13 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.09% | 58.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 90.79% | 4880.63 |
| 租赁和商务服务业 | 1.55% | 83.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.99% | 53.05 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 9.0% | 490.80 |
| 采矿业 | 0.57% | 31.23 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.03% | 1.84 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.16% | 63.41 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.81% | 44.26 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 76.69% | 4181.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.39% | 130.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16% | 8.86 |
| 合计 | 91.6% | 4994.26 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.78% | 42.39 |
| 合计 | 92.25% | 4761.17 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 77.93% | 4022.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.03% | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.83% | 94.21 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.0% | 154.95 |
| 建筑业 | 0.04% | 2.21 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.18% | 9.24 |
| 批发和零售业 | 3.95% | 204.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.31% | 67.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.34% | 17.70 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.4% | 20.60 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 3.24% | 167.03 |
| 采矿业 | 0.17% | 12.24 |
| 金融业 | 0.1% | 6.97 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 86.37% | 6278.52 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 0.94 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.36% | 26.09 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 89.68% | 6519.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.04% | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.04% | 2.57 |
| 批发和零售业 | 1.62% | 117.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.36% | 26.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.34% | 25.06 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.27% | 19.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.05% | 3.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.03% | 2.02 |
| 制造业 | 85.44% | 6527.80 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.09% | 159.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.65% | 49.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.48% | 36.42 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.01% | 77.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 1.77 |
| 合计 | 90.38% | 6905.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.59% | 45.30 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.11% | 12.35 |
| 建筑业 | 0.02% | 2.54 |
| 制造业 | 76.19% | 8223.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.47 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 4.02% | 433.72 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.71% | 292.83 |
| 房地产业 | 0.01% | 0.73 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09% | 9.19 |
| 教育 | 0.29% | 31.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 2.01 |
| 合计 | 88.94% | 9599.11 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 0.03% | 3.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.3% | 32.69 |
| 租赁和商务服务业 | 5.12% | 553.10 |
| 批发和零售业 | 1.62% | 157.13 |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 2.40 |
| 房地产业 | 0.01% | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 78.38% | 7588.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.49% | 47.08 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 88.6% | 8577.95 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.19% | 18.37 |
| 教育 | 0.28% | 27.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.3% | 28.67 |
| 租赁和商务服务业 | 5.12% | 495.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.28% | 27.01 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 2.29 |
| 卫生和社会工作 | 1.88% | 182.12 |
| 制造业 | 80.06% | 9864.42 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 90.42% | 11140.79 |
| 租赁和商务服务业 | 6.14% | 756.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.17% | 21.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.74% | 91.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.89% | 109.89 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.06 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.8% | 98.34 |
| 教育 | 0.54% | 66.30 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.19% | 23.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.87% | 107.45 |
| 房地产业 | 0.01% | 0.65 |
| 制造业 | 75.99% | 10885.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.37% | 53.28 |
| 批发和零售业 | 3.98% | 569.97 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.23% | 176.88 |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.12% | 17.39 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.52% | 74.81 |
| 建筑业 | 0.01% | 1.28 |
| 住宿和餐饮业 | 0.31% | 44.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.82% | 117.71 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.16% | 453.08 |
| 教育 | 1.14% | 163.90 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 87.68% | 12558.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 0.85 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08% | 15.83 |
| 批发和零售业 | 2.16% | 435.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.05% | 212.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.28 |
| 合计 | 90.74% | 18283.10 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.43% | 287.40 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 83.14% | 16750.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2.79% | 562.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09% | 17.95 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.04% | 28.11 |
| 批发和零售业 | 2.93% | 2277.19 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.2% | 154.68 |
| 制造业 | 83.29% | 64690.27 |
| 租赁和商务服务业 | 3.6% | 2797.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.16% | 1680.15 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 92.23% | 71627.99 |
