| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17891448.41元 |
| 本期利润 | -40420548.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74041612.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.358元 |
| 期末基金资产净值 | 132775494.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7948173.41元 |
| 本期利润 | -8908812.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46793680.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2102元 |
| 期末基金资产净值 | 175789958.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68772927.34元 |
| 本期利润 | -83969136.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38513204.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1697元 |
| 期末基金资产净值 | 188492320.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49969647.46元 |
| 本期利润 | -43424672.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2029636.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 240308687.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107836877.66元 |
| 本期利润 | -26960192.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44112589.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1482元 |
| 期末基金资产净值 | 341679413.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65808325.61元 |
| 本期利润 | 29241102.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113519604.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2215元 |
| 期末基金资产净值 | 654099245.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137842147.27元 |
| 本期利润 | 288349070.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65718395.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0984元 |
| 期末基金资产净值 | 807764050.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.76% |
