名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
银河犇利混合A | 1.075 | 0.28% |
银河量化价值混合C | 0.9571 | 0.15% |
银河量化价值混合A | 1.3128 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4536 | 1.97% |
银河钱包货币B | 0.7488 | 1.86% |
银河钱包货币A | 0.7242 | 1.77% |
银河银富货币A | 0.3882 | 1.73% |
银河钱包货币E | 0.6835 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2711.52元 |
本期利润 | -2846.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9406.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0139元 |
期末基金资产净值 | 673045.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9937元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -127562.58元 |
本期利润 | -175925.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31331.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.012元 |
期末基金资产净值 | 2600622.05元 |
期末基金份额净值 | 0.9955元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.45% |