名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
博时合晶货币B | 0.5235 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | -- | 130.86% | 0.11% | 306670.39 |
2023-12-31 | -- | 105.42% | 0.3% | 312899.32 |
2023-09-30 | -- | 103.62% | 0.22% | 251113.64 |
2023-06-30 | -- | 108.0% | 0.32% | 253694.73 |
2023-03-31 | -- | 121.53% | 0.39% | 159163.42 |
2022-12-31 | -- | 123.22% | 0.23% | 179283.24 |
2022-09-30 | -- | 129.97% | 0.11% | 424129.50 |
2022-06-30 | -- | 110.37% | 0.19% | 282132.75 |
2022-03-31 | -- | 115.4% | 0.26% | 148686.86 |
2021-12-31 | -- | 106.63% | 0.34% | 93639.47 |
2021-09-30 | -- | 110.72% | 0.48% | 73637.82 |
2021-06-30 | -- | 110.08% | 0.94% | 35415.87 |
2021-03-31 | -- | 95.63% | 1.0% | 33511.02 |
2020-12-31 | -- | 124.56% | 1.03% | 30333.55 |
2020-09-30 | -- | 90.77% | 19.61% | 54.89 |
2020-06-30 | -- | 78.45% | 1.87% | 5118.43 |